有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年2月13日至 2019年8月13日	当期自 2019年8月14日至 2020年2月10日
営業収益
	受取配当金	59,964,792,714	79,254,098,221
	受取利息	35	27
	有価証券売買等損益	△30,387,093,970	82,457,757,637
	為替差損益	△7,539,508	2,250,115
	営業収益合計	29,570,159,271	161,714,106,000
営業費用
	支払利息	5,410,271	8,081,331
	受託者報酬	179,278,517	245,013,712
	委託者報酬	3,764,848,782	5,145,287,971
	その他費用	13,275,862	20,582,004
	営業費用合計	3,962,813,432	5,418,965,018
営業利益又は営業損失(△)		25,607,345,839	156,295,140,982
経常利益又は経常損失(△)		25,607,345,839	156,295,140,982
当期純利益又は当期純損失(△)		25,607,345,839	156,295,140,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		573,804,914	1,919,755,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,320,369,097,476	△1,744,475,668,072
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,755,484,841	155,614,373,160
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,755,484,841	155,614,373,160
剰余金減少額又は欠損金増加額		534,288,154,926	857,442,963,796
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,288,154,926	857,442,963,796
分配金		54,607,441,436	68,943,742,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,744,475,668,072	△2,360,872,615,258