有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,685,437,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,705,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,675,731,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,914,182,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.6836 (6,836 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,108,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,577,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,693,531,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,267,347,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.1880 (11,880 | 円 円) |
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