有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,792,128,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,370,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,783,757,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,522,099,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.7904 (7,904 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,806,994,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,806,994,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,017,754,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.3911 (13,911 | 円 円) |
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