有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 937,845,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,253,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,592,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 856,544,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0911 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,911 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 986,566,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,566,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 394,346,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5018 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (25,018 | 円) |
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