有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,353,730,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,216,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,514,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,596,078,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9031 (9,031 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,385,020,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,020,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,463,454,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.6297 (16,297 | 円 円) |
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