有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,289,431,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,564,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,283,866,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,281,149,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,021 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,804,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,804,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 667,858,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9911 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (19,911 | 円) |
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