有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,877,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,020,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,857,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 883,130,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,820 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,616,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,875,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,741,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 424,477,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5955 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (25,955 | 円) |
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