有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,421,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,861,920,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,362,756,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7880 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,880 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,969,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,091,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,893,877,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,299,775,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4571 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (14,571 | 円) |
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