有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,388,885,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,395,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,489,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,420,936,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,751 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,429,832,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,731,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,426,100,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 754,316,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8906 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (18,906 | 円) |
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