有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,245,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,364,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,881,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,514,029,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,468 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,638,369,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,940,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,626,428,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 810,796,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0060 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,060 | 円) |
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