有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,025,735,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,361,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,023,373,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,186,528,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8625 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,625 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,797,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,905,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,063,892,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 613,240,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7349 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (17,349 | 円) |
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