有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 966,345,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,795,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,549,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 832,788,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1570 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,570 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,025,628,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,783,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,845,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 371,441,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7537 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (27,537 | 円) |
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