有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 938,366,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,258,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 936,107,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 859,911,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,886 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 991,995,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,799,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,196,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 409,749,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4166 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (24,166 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
