有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,127,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,657,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,469,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 938,460,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1247 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,247 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,329,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,329,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 469,991,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3603 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (23,603 | 円) |
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