有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,119,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,391,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,084,728,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,137,673,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,535 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,148,467,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,288,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,144,179,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 589,435,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9411 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (19,411 | 円) |
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