有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,107,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,830,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,651,276,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,872,751,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9229 (9,229 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,688,223,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,688,223,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,634,377,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.6448 (16,448 | 円 円) |
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