有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,608,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,561,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,046,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,351,684,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9729 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,729 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,046,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,353,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,358,692,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 711,723,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9090 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (19,090 | 円) |
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