有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,588,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,332,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,256,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,732,852,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0268 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,268 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,825,510,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,510,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 938,328,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9455 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (19,455 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
