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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,546,701,226 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △5,099,579 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,541,601,647 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | バミューダ | 35,946,976 | 0.32 |
| フィリピン | 125,102,796 | 1.11 | |
| インドネシア | 326,623,541 | 2.89 | |
| アルゼンチン | 451,960,783 | 4.00 | |
| メキシコ | 316,875,807 | 2.80 | |
| ブラジル | 106,895,490 | 0.94 | |
| チリ | 36,737,382 | 0.32 | |
| トルコ | 473,016,356 | 4.18 | |
| エジプト | 72,566,179 | 0.64 | |
| ガーナ | 40,852,071 | 0.36 | |
| コロンビア | 227,197,393 | 2.01 | |
| ハンガリー | 91,936,867 | 0.81 | |
| パキスタン | 112,453,751 | 0.99 | |
| ペルー | 147,153,358 | 1.30 | |
| 南アフリカ | 138,359,006 | 1.22 | |
| スリランカ | 71,447,919 | 0.63 | |
| ウルグアイ | 229,071,559 | 2.02 | |
| ベネズエラ | 283,257,038 | 2.50 | |
| ロシア | 97,135,367 | 0.86 | |
| ドミニカ | 328,356,717 | 2.90 | |
| グアテマラ | 51,439,960 | 0.45 | |
| コスタリカ | 221,801,788 | 1.96 | |
| ザンビア | 111,902,245 | 0.99 | |
| ルーマニア | 336,597,042 | 2.98 | |
| ベトナム | 51,244,265 | 0.45 | |
| クロアチア | 342,197,725 | 3.03 | |
| パラグアイ | 150,355,140 | 1.33 | |
| エルサルバドル | 61,971,936 | 0.55 | |
| リトアニア | 146,581,073 | 1.30 | |
| パナマ | 267,677,432 | 2.37 | |
| ウクライナ | 88,214,194 | 0.78 | |
| セルビア | 108,191,655 | 0.96 | |
| イラク | 77,918,578 | 0.69 | |
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ベリーズ | 26,749,491 | 0.24 | |
| ガボン共和国 | 55,116,494 | 0.49 | |
| ベラルーシ共和国 | 38,914,558 | 0.34 | |
| アゼルバイジャン | 47,634,064 | 0.42 | |
| ホンジュラス | 225,675,034 | 1.99 | |
| 小計 | 6,123,129,030 | 54.13 | |
| 地方債証券 | ブラジル | 146,390,400 | 1.29 |
| 特殊債券 | フィリピン | 63,634,077 | 0.56 |
| インドネシア | 45,259,032 | 0.40 | |
| メキシコ | 189,125,723 | 1.67 | |
| ブラジル | 10,392,539 | 0.09 | |
| チリ | 91,707,486 | 0.81 | |
| コロンビア | 14,974,518 | 0.13 | |
| ハンガリー | 22,424,570 | 0.20 | |
| ベネズエラ | 99,053,437 | 0.88 | |
| ロシア | 36,983,908 | 0.33 | |
| 中国 | 128,970,186 | 1.14 | |
| カザフスタン | 121,905,589 | 1.08 | |
| ウクライナ | 152,057,945 | 1.34 | |
| アラブ首長国連邦 | 51,790,687 | 0.46 | |
| モザンビーク | 93,761,018 | 0.83 | |
| 小計 | 1,122,040,715 | 9.92 | |
| 社債券 | タイ | 76,917,531 | 0.68 |
| フィリピン | 60,370,791 | 0.53 | |
| ルクセンブルク | 64,183,041 | 0.57 | |
| インドネシア | 105,894,139 | 0.94 | |
| アルゼンチン | 32,905,055 | 0.29 | |
| メキシコ | 93,425,540 | 0.83 | |
| ブラジル | 281,091,750 | 2.48 | |
| チリ | 226,781,857 | 2.00 | |
| トルコ | 63,684,907 | 0.56 | |
| インド | 24,233,838 | 0.21 | |
| コロンビア | 162,325,605 | 1.43 | |
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| イスラエル | 18,470,479 | 0.16 | |
| ペルー | 172,578,016 | 1.53 | |
| ベネズエラ | 225,225,644 | 1.99 | |
| ロシア | 389,944,887 | 3.45 | |
| 中国 | 68,871,702 | 0.61 | |
| グアテマラ | 103,846,929 | 0.92 | |
| コスタリカ | 146,654,716 | 1.30 | |
| パラグアイ | 116,866,699 | 1.03 | |
| カザフスタン | 51,739,857 | 0.46 | |
| アゼルバイジャン | 45,430,583 | 0.40 | |
| 小計 | 2,531,443,566 | 22.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,389,242,626 | 12.28 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,312,246,337 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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