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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

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【提出】: 2014/08/15 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(2014年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,546,701,226	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,099,579	△0.05
合計(純資産総額)	-	10,541,601,647	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	35,946,976	0.32
	フィリピン	125,102,796	1.11
	インドネシア	326,623,541	2.89
	アルゼンチン	451,960,783	4.00
	メキシコ	316,875,807	2.80
	ブラジル	106,895,490	0.94
	チリ	36,737,382	0.32
	トルコ	473,016,356	4.18
	エジプト	72,566,179	0.64
	ガーナ	40,852,071	0.36
	コロンビア	227,197,393	2.01
	ハンガリー	91,936,867	0.81
	パキスタン	112,453,751	0.99
	ペルー	147,153,358	1.30
	南アフリカ	138,359,006	1.22
	スリランカ	71,447,919	0.63
	ウルグアイ	229,071,559	2.02
	ベネズエラ	283,257,038	2.50
	ロシア	97,135,367	0.86
	ドミニカ	328,356,717	2.90
	グアテマラ	51,439,960	0.45
	コスタリカ	221,801,788	1.96
	ザンビア	111,902,245	0.99
	ルーマニア	336,597,042	2.98
	ベトナム	51,244,265	0.45
	クロアチア	342,197,725	3.03
	パラグアイ	150,355,140	1.33
	エルサルバドル	61,971,936	0.55
	リトアニア	146,581,073	1.30
	パナマ	267,677,432	2.37
	ウクライナ	88,214,194	0.78
	セルビア	108,191,655	0.96
	イラク	77,918,578	0.69

(2014年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ベリーズ	26,749,491	0.24
	ガボン共和国	55,116,494	0.49
	ベラルーシ共和国	38,914,558	0.34
	アゼルバイジャン	47,634,064	0.42
	ホンジュラス	225,675,034	1.99
	小計	6,123,129,030	54.13
地方債証券	ブラジル	146,390,400	1.29
特殊債券	フィリピン	63,634,077	0.56
	インドネシア	45,259,032	0.40
	メキシコ	189,125,723	1.67
	ブラジル	10,392,539	0.09
	チリ	91,707,486	0.81
	コロンビア	14,974,518	0.13
	ハンガリー	22,424,570	0.20
	ベネズエラ	99,053,437	0.88
	ロシア	36,983,908	0.33
	中国	128,970,186	1.14
	カザフスタン	121,905,589	1.08
	ウクライナ	152,057,945	1.34
	アラブ首長国連邦	51,790,687	0.46
	モザンビーク	93,761,018	0.83
	小計	1,122,040,715	9.92
社債券	タイ	76,917,531	0.68
	フィリピン	60,370,791	0.53
	ルクセンブルク	64,183,041	0.57
	インドネシア	105,894,139	0.94
	アルゼンチン	32,905,055	0.29
	メキシコ	93,425,540	0.83
	ブラジル	281,091,750	2.48
	チリ	226,781,857	2.00
	トルコ	63,684,907	0.56
	インド	24,233,838	0.21
	コロンビア	162,325,605	1.43

(2014年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	イスラエル	18,470,479	0.16
	ペルー	172,578,016	1.53
	ベネズエラ	225,225,644	1.99
	ロシア	389,944,887	3.45
	中国	68,871,702	0.61
	グアテマラ	103,846,929	0.92
	コスタリカ	146,654,716	1.30
	パラグアイ	116,866,699	1.03
	カザフスタン	51,739,857	0.46
	アゼルバイジャン	45,430,583	0.40
	小計	2,531,443,566	22.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,389,242,626	12.28
合計(純資産総額)	-	11,312,246,337	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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