有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/17)

(1)【投資状況】

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,565,694,526	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,236,828	△0.05
合計(純資産総額)	-	4,563,457,698	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	292,840,894	0.52
	バミューダ	68,695,569	0.12
	フィリピン	111,165,417	0.20
	インドネシア	1,313,035,412	2.31
	アルゼンチン	1,467,100,115	2.58
	メキシコ	2,445,295,783	4.31
	ブラジル	1,629,688,945	2.87
	チリ	1,018,901,254	1.80
	トルコ	2,033,157,765	3.58
	エクアドル	848,572,650	1.50
	エジプト	1,640,070,525	2.89
	ガーナ	625,206,652	1.10
	コロンビア	1,701,593,994	3.00
	ハンガリー	1,817,942,293	3.20
	ヨルダン	248,310,018	0.44
	ケニア	683,883,089	1.20
	モロッコ	488,580,254	0.86
	パキスタン	573,381,158	1.01
	ペルー	824,836,566	1.45
	ポーランド	578,961,697	1.02
	南アフリカ	1,896,361,603	3.34
	スリランカ	663,719,981	1.17
	トリニダードトバゴ	183,148,368	0.32
	ウルグアイ	547,649,781	0.96
	ベネズエラ	441,907,392	0.78
	バハマ	103,725,281	0.18
	ドミニカ	1,563,349,423	2.75
	グアテマラ	951,090,426	1.68
	コスタリカ	809,133,637	1.43
	ジャマイカ	218,028,960	0.38
	ザンビア	149,825,397	0.26
	コートジボアール	706,132,564	1.24
	ルーマニア	1,869,636,957	3.29

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ナイジェリア	1,398,976,651	2.46
	パラグアイ	753,056,500	1.33
	エルサルバドル	594,372,526	1.05
	コンゴ民主共和国	135,598,507	0.24
	レバノン	80,865,720	0.14
	パナマ	761,141,018	1.34
	カザフスタン	237,612,000	0.42
	ウクライナ	725,217,477	1.28
	アラブ首長国連邦	211,042,692	0.37
	セルビア	488,491,740	0.86
	オマーン	1,356,668,695	2.39
	ウズベキスタン	475,843,540	0.84
	イラク	96,611,953	0.17
	バーレーン	678,363,309	1.20
	サウジアラビア	1,035,221,153	1.82
	セネガル共和国	222,458,184	0.39
	アンゴラ	639,248,609	1.13
	アゼルバイジャン	432,909,657	0.76
	ベナン共和国	211,444,516	0.37
	北マケドニア共和国	136,092,892	0.24
	モンゴル国	357,784,241	0.63
	ルワンダ共和国	85,872,398	0.15
	小計	41,629,823,798	73.34
地方債証券	ブラジル	14,804,938	0.03
特殊債券	ハンガリー	32,285,515	0.06
	パキスタン	29,603,070	0.05
	ベネズエラ	515,201,297	0.91
	アラブ首長国連邦	158,310,969	0.28
	ウズベキスタン	65,759,539	0.12
	サウジアラビア	32,265,780	0.06
	小計	833,426,170	1.47
社債券	オーストラリア	130,709,063	0.23
	イギリス	82,104,173	0.14
	マレーシア	436,193,436	0.77

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	オランダ	17,712,232	0.03
	タイ	38,243,172	0.07
	インドネシア	305,355,683	0.54
	メキシコ	2,510,108,639	4.42
	ブラジル	897,641,508	1.58
	チリ	727,178,220	1.28
	韓国	104,949,399	0.18
	トルコ	426,139,740	0.75
	インド	107,139,922	0.19
	チェコ	252,834,825	0.45
	ガーナ	72,946,976	0.13
	コロンビア	506,320,527	0.89
	ハンガリー	81,018,230	0.14
	モロッコ	341,738,654	0.60
	ペルー	292,005,042	0.51
	ポーランド	125,986,162	0.22
	南アフリカ	830,131,639	1.46
	中国	397,204	0.00
	グアテマラ	118,370,891	0.21
	ジャマイカ	286,187,452	0.50
	ザンビア	116,620,316	0.21
	ルーマニア	46,489,600	0.08
	ナイジェリア	99,707,557	0.18
	パナマ	346,263,132	0.61
	カザフスタン	289,376,446	0.51
	アラブ首長国連邦	1,704,570,825	3.00
	セルビア	103,760,358	0.18
	ウズベキスタン	217,039,959	0.38
	イラク	124,735,825	0.22
	クウェート	193,782,573	0.34
	サウジアラビア	380,662,850	0.67
	アンゴラ	140,010,578	0.25
	小計	12,454,432,808	21.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,827,925,947	3.22
合計(純資産総額)	-	56,760,413,661	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。