有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,612,862,195	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,774,202	△0.06
合計(純資産総額)	-	6,609,087,993	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2017年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	39,471,825	0.26
	インドネシア	1,385,219,804	9.12
	アルゼンチン	996,545,549	6.56
	メキシコ	692,500,491	4.56
	チリ	31,013,199	0.20
	トルコ	1,088,663,951	7.17
	エクアドル	625,272,616	4.12
	ガーナ	54,400,275	0.36
	コロンビア	222,084,361	1.46
	ハンガリー	82,881,156	0.55
	ケニア	162,335,239	1.07
	パキスタン	252,071,266	1.66
	南アフリカ	753,662,309	4.96
	スリランカ	280,143,216	1.85
	ベネズエラ	57,886,711	0.38
	ロシア	351,590,489	2.32
	ドミニカ	474,748,389	3.13
	グアテマラ	334,911,455	2.21
	コスタリカ	144,248,968	0.95
	ザンビア	60,064,402	0.40
	コートジボアール	23,502,488	0.15
	ブルガリア	73,160,049	0.48
	ルーマニア	166,502,847	1.10
	ナイジェリア	229,257,100	1.51
	クロアチア	51,230,129	0.34
	パラグアイ	211,063,066	1.39
	エルサルバドル	137,613,788	0.91
	レバノン	65,228,506	0.43
	パナマ	7,217,981	0.05
	ウクライナ	297,456,335	1.96
	アラブ首長国連邦	179,055,900	1.18
	バーレーン	55,090,783	0.36
	ベリーズ	10,094,444	0.07

(2017年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	クウェート	22,813,380	0.15
	アンゴラ	25,211,250	0.17
	フィジー諸島	22,345,181	0.15
	ホンジュラス	123,629,247	0.81
	マケドニア共和国	162,565,091	1.07
	モンゴル国	74,798,978	0.49
	スリナム共和国	106,342,935	0.70
	タジキスタン	21,513,600	0.14
	小計	10,155,408,749	66.89
地方債証券	アルゼンチン	88,920,079	0.59
	ブラジル	81,617,920	0.54
	小計	170,537,999	1.12
特殊債券	メキシコ	560,399,694	3.69
	ブラジル	377,487,340	2.49
	南アフリカ	26,093,644	0.17
	ベネズエラ	429,458,517	2.83
	ロシア	93,929,274	0.62
	カザフスタン	109,651,850	0.72
	国際機関	74,036,365	0.49
	小計	1,671,056,684	11.01
社債券	日本	110,991,088	0.73
	イタリア	172,303,549	1.13
	フランス	14,816,549	0.10
	マレーシア	64,736,465	0.43
	オランダ	11,554,337	0.08
	ルクセンブルク	65,253,674	0.43
	アルゼンチン	65,958,513	0.43
	メキシコ	152,387,845	1.00
	ブラジル	129,325,013	0.85
	チリ	132,645,351	0.87
	トルコ	21,697,362	0.14
	インド	188,530,489	1.24
	エクアドル	22,617,586	0.15
	コロンビア	111,435,966	0.73

(2017年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	イスラエル	62,040,740	0.41
	ペルー	153,228,438	1.01
	ロシア	183,934,556	1.21
	中国	128,986,358	0.85
	ドミニカ	95,523,558	0.63
	グアテマラ	103,901,617	0.68
	コスタリカ	87,932,358	0.58
	ジャマイカ	75,787,819	0.50
	モーリシャス	24,218,487	0.16
	ベトナム	15,776,976	0.10
	パラグアイ	58,620,235	0.39
	ウクライナ	26,506,922	0.17
	アラブ首長国連邦	223,332,457	1.47
	小計	2,504,044,308	16.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	681,192,067	4.49
合計(純資産総額)	-	15,182,239,807	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。