有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(1)【投資状況】

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,256,958,298	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,558,140	△0.05
合計(純資産総額)	-	5,254,400,158	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	227,277,416	1.25
	フィリピン	29,248,648	0.16
	インドネシア	1,283,818,479	7.03
	アルゼンチン	213,411,294	1.17
	メキシコ	199,792,998	1.09
	ブラジル	224,381,843	1.23
	チリ	204,254,580	1.12
	トルコ	557,896,794	3.06
	エクアドル	325,582,468	1.78
	エジプト	869,462,744	4.76
	ガーナ	330,474,972	1.81
	コロンビア	627,573,642	3.44
	イスラエル	332,942,787	1.82
	ケニア	175,512,146	0.96
	モロッコ	31,249,288	0.17
	パキスタン	52,859,060	0.29
	南アフリカ	377,385,944	2.07
	スリランカ	364,419,170	2.00
	ウルグアイ	48,098,504	0.26
	ベネズエラ	384,420	0.00
	ロシア	697,069,946	3.82
	ドミニカ	653,807,704	3.58
	グアテマラ	424,014,648	2.32
	コスタリカ	70,022,864	0.38
	ジャマイカ	108,677,211	0.60
	ザンビア	38,280,008	0.21
	コートジボアール	65,317,883	0.36
	ルーマニア	339,455,183	1.86
	ナイジェリア	278,882,078	1.53
	クロアチア	91,000,429	0.50
	パラグアイ	437,123,294	2.39
	レバノン	76,221,024	0.42
	パナマ	128,694,727	0.71

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	カザフスタン	29,833,130	0.16
	パプアニューギニア	23,765,810	0.13
	カタール	370,002,665	2.03
	ウクライナ	607,366,186	3.33
	アラブ首長国連邦	274,456,480	1.50
	セルビア	105,483,658	0.58
	オマーン	66,086,594	0.36
	ウズベキスタン	36,237,610	0.20
	イラク	24,269,856	0.13
	バーレーン	191,666,512	1.05
	ベリーズ	5,257,505	0.03
	ガボン共和国	51,015,939	0.28
	サウジアラビア	399,510,240	2.19
	セネガル共和国	64,861,445	0.36
	ベラルーシ共和国	21,149,807	0.12
	アンゴラ	296,619,958	1.62
	アルメニア共和国	33,178,045	0.18
	アゼルバイジャン	159,097,356	0.87
	ホンジュラス	173,652,482	0.95
	北マケドニア共和国	214,521,069	1.18
	モンゴル国	91,835,997	0.50
	モザンビーク	19,553,658	0.11
	タジキスタン	15,410,393	0.08
	小計	13,159,426,591	72.09
地方債証券	ブラジル	27,241,515	0.15
特殊債券	メキシコ	266,640,889	1.46
	ブラジル	134,862,799	0.74
	パキスタン	84,229,594	0.46
	ベネズエラ	40,351,170	0.22
	ロシア	29,426,592	0.16
	国際機関	250,211,258	1.37
	アラブ首長国連邦	92,237,217	0.51
	サウジアラビア	199,215,455	1.09
	小計	1,097,174,974	6.01

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	20,024,237	0.11
	香港	36,445,949	0.20
	マレーシア	116,928,423	0.64
	オランダ	89,534,061	0.49
	タイ	32,605,112	0.18
	ルクセンブルク	50,127,862	0.27
	インドネシア	45,223,086	0.25
	アルゼンチン	20,226,393	0.11
	メキシコ	462,232,597	2.53
	ブラジル	238,604,163	1.31
	チリ	140,789,029	0.77
	トルコ	226,466,325	1.24
	インド	186,937,544	1.02
	コロンビア	123,433,687	0.68
	ペルー	201,240,633	1.10
	南アフリカ	168,347,503	0.92
	チュニジア	40,841,487	0.22
	ロシア	375,177,921	2.06
	中国	478,537,159	2.62
	ドミニカ	40,283,426	0.22
	グアテマラ	63,375,831	0.35
	ジャマイカ	45,162,600	0.25
	ルーマニア	37,795,481	0.21
	ベトナム	17,875,518	0.10
	ウクライナ	56,632,018	0.31
	アラブ首長国連邦	191,591,241	1.05
	バーレーン	36,212,407	0.20
	クウェート	28,425,891	0.16
	アゼルバイジャン	25,333,396	0.14
	小計	3,596,410,980	19.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	373,345,303	2.05
合計(純資産総額)	-	18,253,599,363	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。