有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

(1)【投資状況】

(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,571,636,073	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,225,504	△0.06
合計(純資産総額)	-	5,568,410,569	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	56,673,294	0.31
	フィリピン	32,427,421	0.18
	インドネシア	738,605,942	4.06
	アルゼンチン	313,910,333	1.72
	メキシコ	503,842,087	2.77
	ブラジル	213,580,308	1.17
	トルコ	563,793,031	3.10
	エクアドル	247,710,484	1.36
	エジプト	714,283,455	3.92
	ガーナ	174,434,879	0.96
	コロンビア	665,890,324	3.66
	ハンガリー	54,471,281	0.30
	イスラエル	24,706,341	0.14
	ヨルダン	44,309,085	0.24
	ケニア	198,291,596	1.09
	モロッコ	35,891,404	0.20
	パキスタン	56,541,483	0.31
	ペルー	157,590,740	0.87
	南アフリカ	282,088,297	1.55
	スリランカ	206,966,736	1.14
	トリニダードトバゴ	22,553,220	0.12
	ウルグアイ	41,134,271	0.23
	ベネズエラ	607,756	0.00
	ロシア	635,209,099	3.49
	ドミニカ	668,599,807	3.67
	グアテマラ	376,032,452	2.07
	コスタリカ	30,774,815	0.17
	ジャマイカ	126,624,379	0.70
	ザンビア	38,625,653	0.21
	コートジボアール	144,620,527	0.79
	ルーマニア	528,138,519	2.90
	ナイジェリア	382,818,415	2.10
	クロアチア	110,945,793	0.61

(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	パラグアイ	433,653,613	2.38
	エルサルバドル	74,490,429	0.41
	アルバニア	50,218,425	0.28
	レバノン	51,765,788	0.28
	パナマ	208,605,795	1.15
	カザフスタン	33,442,672	0.18
	パプアニューギニア	26,248,458	0.14
	カタール	393,802,837	2.16
	ウクライナ	578,345,435	3.18
	アラブ首長国連邦	356,658,461	1.96
	セルビア	120,165,461	0.66
	オマーン	219,171,214	1.20
	ウズベキスタン	26,337,738	0.14
	バーレーン	348,073,057	1.91
	ベリーズ	8,079,893	0.04
	ガボン共和国	56,621,807	0.31
	サウジアラビア	216,594,091	1.19
	セネガル共和国	77,145,140	0.42
	ベラルーシ共和国	99,964,257	0.55
	アンゴラ	179,353,228	0.99
	アルメニア共和国	31,239,723	0.17
	アゼルバイジャン	149,763,928	0.82
	ホンジュラス	185,392,346	1.02
	北マケドニア共和国	235,840,805	1.30
	モンゴル国	117,798,274	0.65
	モザンビーク	20,960,132	0.12
	タジキスタン	16,674,345	0.09
	小計	12,709,100,579	69.83
地方債証券	ブラジル	27,841,091	0.15
特殊債券	メキシコ	292,277,862	1.61
	ブラジル	115,986,536	0.64
	パキスタン	87,818,541	0.48
	ベネズエラ	46,313,643	0.25
	ロシア	28,516,831	0.16

(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	国際機関	299,234,889	1.64
	アラブ首長国連邦	91,543,322	0.50
	小計	961,691,624	5.28
社債券	日本	20,181,671	0.11
	マレーシア	146,764,104	0.81
	オランダ	91,001,190	0.50
	タイ	39,676,564	0.22
	フィリピン	21,063,698	0.12
	ルクセンブルク	48,171,341	0.26
	インドネシア	25,550,447	0.14
	アルゼンチン	1,977,157	0.01
	メキシコ	537,185,739	2.95
	ブラジル	203,312,652	1.12
	チリ	119,979,184	0.66
	トルコ	229,039,141	1.26
	インド	69,471,244	0.38
	チェコ	23,744,547	0.13
	コロンビア	130,635,831	0.72
	イスラエル	50,810,975	0.28
	ペルー	121,941,005	0.67
	南アフリカ	159,311,353	0.88
	チュニジア	24,454,663	0.13
	ロシア	466,241,269	2.56
	中国	553,389,617	3.04
	ドミニカ	47,276,443	0.26
	グアテマラ	19,985,839	0.11
	ルーマニア	57,530,414	0.32
	ベトナム	19,041,738	0.10
	パナマ	59,959,075	0.33
	カザフスタン	185,848,951	1.02
	ウクライナ	62,223,616	0.34
	アラブ首長国連邦	363,195,431	2.00
	バーレーン	36,588,759	0.20
	クウェート	30,071,610	0.17

(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	アゼルバイジャン	27,305,213	0.15
	マカオ	21,661,065	0.12
	小計	4,014,591,546	22.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	486,617,322	2.68
合計(純資産総額)	-	18,199,842,162	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。