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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,181,373,047 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △4,345,038 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | - | 7,177,028,009 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,208,328,883 | 9.10 |
| フィリピン | 9,406,325 | 0.07 | |
| インドネシア | 658,783,704 | 4.96 | |
| アルゼンチン | 451,533,580 | 3.40 | |
| メキシコ | 340,867,721 | 2.57 | |
| ブラジル | 138,468,375 | 1.04 | |
| チリ | 79,276,199 | 0.60 | |
| トルコ | 237,827,902 | 1.79 | |
| エクアドル | 94,545,842 | 0.71 | |
| ガーナ | 148,588,876 | 1.12 | |
| コロンビア | 506,549,673 | 3.81 | |
| ハンガリー | 547,228,367 | 4.12 | |
| ケニア | 61,921,161 | 0.47 | |
| パキスタン | 150,961,788 | 1.14 | |
| 南アフリカ | 384,030,459 | 2.89 | |
| スリランカ | 273,302,591 | 2.06 | |
| ベネズエラ | 388,524,082 | 2.92 | |
| ドミニカ | 568,501,141 | 4.28 | |
| グアテマラ | 251,059,993 | 1.89 | |
| コスタリカ | 197,309,564 | 1.49 | |
| ザンビア | 207,930,682 | 1.57 | |
| ナミビア | 31,408,501 | 0.24 | |
| コートジボアール | 61,850,436 | 0.47 | |
| ブルガリア | 159,591,964 | 1.20 | |
| ルーマニア | 37,560,551 | 0.28 | |
| ナイジェリア | 23,033,918 | 0.17 | |
| ベトナム | 92,149,538 | 0.69 | |
| クロアチア | 257,830,181 | 1.94 | |
| パラグアイ | 160,463,616 | 1.21 | |
| エルサルバドル | 209,059,884 | 1.57 | |
| アルバニア | 35,305,166 | 0.27 | |
| ラトビア | 22,948,396 | 0.17 | |
| パナマ | 6,984,228 | 0.05 | |
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| カザフスタン | 114,246,012 | 0.86 | |
| ウクライナ | 117,759,925 | 0.89 | |
| イラク | 44,979,514 | 0.34 | |
| ベリーズ | 9,541,090 | 0.07 | |
| ガボン共和国 | 98,016,600 | 0.74 | |
| アンゴラ | 147,998,120 | 1.11 | |
| アルメニア共和国 | 21,633,300 | 0.16 | |
| カメルーン共和国 | 21,716,505 | 0.16 | |
| フィジー諸島 | 21,777,932 | 0.16 | |
| ホンジュラス | 163,735,514 | 1.23 | |
| マケドニア共和国 | 81,117,113 | 0.61 | |
| モンゴル国 | 27,391,086 | 0.21 | |
| 小計 | 8,873,045,998 | 66.79 | |
| 地方債証券 | ブラジル | 161,995,974 | 1.22 |
| 特殊債券 | マレーシア | 94,576,350 | 0.71 |
| フィリピン | 34,169,520 | 0.26 | |
| インドネシア | 48,920,014 | 0.37 | |
| メキシコ | 332,343,085 | 2.50 | |
| ブラジル | 247,234,671 | 1.86 | |
| チリ | 101,139,838 | 0.76 | |
| 韓国 | 22,187,179 | 0.17 | |
| ベネズエラ | 215,121,645 | 1.62 | |
| カザフスタン | 69,954,437 | 0.53 | |
| アラブ首長国連邦 | 56,518,383 | 0.43 | |
| 小計 | 1,222,165,122 | 9.20 | |
| 社債券 | 日本 | 74,171,821 | 0.56 |
| フランス | 22,409,880 | 0.17 | |
| フィリピン | 25,064,785 | 0.19 | |
| ルクセンブルク | 104,676,214 | 0.79 | |
| インドネシア | 47,163,978 | 0.36 | |
| アルゼンチン | 30,093,169 | 0.23 | |
| メキシコ | 180,294,887 | 1.36 | |
| ブラジル | 205,223,420 | 1.54 | |
| チリ | 263,037,354 | 1.98 | |
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| トルコ | 30,440,549 | 0.23 | |
| インド | 68,202,656 | 0.51 | |
| エクアドル | 36,307,157 | 0.27 | |
| ガーナ | 18,883,935 | 0.14 | |
| コロンビア | 44,486,940 | 0.33 | |
| イスラエル | 20,069,045 | 0.15 | |
| ペルー | 148,316,232 | 1.12 | |
| 南アフリカ | 11,551,628 | 0.09 | |
| ベネズエラ | 44,445,225 | 0.33 | |
| ロシア | 266,466,231 | 2.01 | |
| 中国 | 22,213,849 | 0.17 | |
| ドミニカ | 180,081,794 | 1.36 | |
| グアテマラ | 57,397,583 | 0.43 | |
| コスタリカ | 136,240,111 | 1.03 | |
| ジャマイカ | 68,208,686 | 0.51 | |
| ベトナム | 11,156,237 | 0.08 | |
| パラグアイ | 123,115,387 | 0.93 | |
| アゼルバイジャン | 36,446,564 | 0.27 | |
| 小計 | 2,276,165,317 | 17.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 751,627,252 | 5.66 |
| 合計(純資産総額) | - | 13,284,999,663 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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