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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

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【提出】: 2016/08/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(2016年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,181,373,047	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,345,038	△0.06
合計(純資産総額)	-	7,177,028,009	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,208,328,883	9.10
	フィリピン	9,406,325	0.07
	インドネシア	658,783,704	4.96
	アルゼンチン	451,533,580	3.40
	メキシコ	340,867,721	2.57
	ブラジル	138,468,375	1.04
	チリ	79,276,199	0.60
	トルコ	237,827,902	1.79
	エクアドル	94,545,842	0.71
	ガーナ	148,588,876	1.12
	コロンビア	506,549,673	3.81
	ハンガリー	547,228,367	4.12
	ケニア	61,921,161	0.47
	パキスタン	150,961,788	1.14
	南アフリカ	384,030,459	2.89
	スリランカ	273,302,591	2.06
	ベネズエラ	388,524,082	2.92
	ドミニカ	568,501,141	4.28
	グアテマラ	251,059,993	1.89
	コスタリカ	197,309,564	1.49
	ザンビア	207,930,682	1.57
	ナミビア	31,408,501	0.24
	コートジボアール	61,850,436	0.47
	ブルガリア	159,591,964	1.20
	ルーマニア	37,560,551	0.28
	ナイジェリア	23,033,918	0.17
	ベトナム	92,149,538	0.69
	クロアチア	257,830,181	1.94
	パラグアイ	160,463,616	1.21
	エルサルバドル	209,059,884	1.57
	アルバニア	35,305,166	0.27
	ラトビア	22,948,396	0.17
	パナマ	6,984,228	0.05

(2016年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	カザフスタン	114,246,012	0.86
	ウクライナ	117,759,925	0.89
	イラク	44,979,514	0.34
	ベリーズ	9,541,090	0.07
	ガボン共和国	98,016,600	0.74
	アンゴラ	147,998,120	1.11
	アルメニア共和国	21,633,300	0.16
	カメルーン共和国	21,716,505	0.16
	フィジー諸島	21,777,932	0.16
	ホンジュラス	163,735,514	1.23
	マケドニア共和国	81,117,113	0.61
	モンゴル国	27,391,086	0.21
	小計	8,873,045,998	66.79
地方債証券	ブラジル	161,995,974	1.22
特殊債券	マレーシア	94,576,350	0.71
	フィリピン	34,169,520	0.26
	インドネシア	48,920,014	0.37
	メキシコ	332,343,085	2.50
	ブラジル	247,234,671	1.86
	チリ	101,139,838	0.76
	韓国	22,187,179	0.17
	ベネズエラ	215,121,645	1.62
	カザフスタン	69,954,437	0.53
	アラブ首長国連邦	56,518,383	0.43
	小計	1,222,165,122	9.20
社債券	日本	74,171,821	0.56
	フランス	22,409,880	0.17
	フィリピン	25,064,785	0.19
	ルクセンブルク	104,676,214	0.79
	インドネシア	47,163,978	0.36
	アルゼンチン	30,093,169	0.23
	メキシコ	180,294,887	1.36
	ブラジル	205,223,420	1.54
	チリ	263,037,354	1.98

(2016年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	トルコ	30,440,549	0.23
	インド	68,202,656	0.51
	エクアドル	36,307,157	0.27
	ガーナ	18,883,935	0.14
	コロンビア	44,486,940	0.33
	イスラエル	20,069,045	0.15
	ペルー	148,316,232	1.12
	南アフリカ	11,551,628	0.09
	ベネズエラ	44,445,225	0.33
	ロシア	266,466,231	2.01
	中国	22,213,849	0.17
	ドミニカ	180,081,794	1.36
	グアテマラ	57,397,583	0.43
	コスタリカ	136,240,111	1.03
	ジャマイカ	68,208,686	0.51
	ベトナム	11,156,237	0.08
	パラグアイ	123,115,387	0.93
	アゼルバイジャン	36,446,564	0.27
	小計	2,276,165,317	17.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	751,627,252	5.66
合計(純資産総額)	-	13,284,999,663	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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