有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,498,069,657	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,409,855	△0.06
合計(純資産総額)	-	5,494,659,802	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	28,168,395	0.17
	フィリピン	145,101,852	0.88
	インドネシア	727,721,908	4.40
	アルゼンチン	236,240,139	1.43
	メキシコ	314,165,265	1.90
	ブラジル	138,890,578	0.84
	チリ	43,881,499	0.27
	トルコ	579,827,856	3.51
	エクアドル	341,942,910	2.07
	エジプト	466,600,785	2.82
	ガーナ	179,432,560	1.09
	コロンビア	656,484,404	3.97
	ハンガリー	15,917,066	0.10
	ヨルダン	45,536,680	0.28
	ケニア	134,548,473	0.81
	モロッコ	162,441,425	0.98
	パキスタン	60,794,692	0.37
	ペルー	126,407,299	0.76
	南アフリカ	284,185,515	1.72
	スリランカ	178,964,228	1.08
	トリニダードトバゴ	24,130,050	0.15
	ウルグアイ	39,644,763	0.24
	ベネズエラ	713,440	0.00
	ロシア	628,893,126	3.80
	ドミニカ	499,237,584	3.02
	グアテマラ	310,640,213	1.88
	コスタリカ	39,762,755	0.24
	ジャマイカ	109,101,440	0.66
	ザンビア	56,459,309	0.34
	コートジボアール	94,484,299	0.57
	ルーマニア	384,458,550	2.33
	ナイジェリア	266,084,034	1.61
	パラグアイ	425,877,636	2.58

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	エルサルバドル	134,866,228	0.82
	レバノン	54,412,042	0.33
	パナマ	168,606,040	1.02
	パプアニューギニア	26,379,718	0.16
	カタール	329,009,235	1.99
	ウクライナ	590,574,963	3.57
	アラブ首長国連邦	91,526,120	0.55
	セルビア	55,167,331	0.33
	オマーン	240,423,518	1.45
	ウズベキスタン	27,165,600	0.16
	イラク	26,997,667	0.16
	バーレーン	249,459,509	1.51
	ベリーズ	7,688,343	0.05
	ガボン共和国	36,148,358	0.22
	サウジアラビア	210,182,717	1.27
	セネガル共和国	82,546,167	0.50
	ベラルーシ共和国	43,618,898	0.26
	アンゴラ	168,942,468	1.02
	アルメニア共和国	32,943,160	0.20
	アゼルバイジャン	122,494,218	0.74
	ベナン共和国	58,128,418	0.35
	エチオピア連邦	23,293,061	0.14
	ホンジュラス	19,583,996	0.12
	北マケドニア共和国	143,570,726	0.87
	モンゴル国	55,108,026	0.33
	モザンビーク	20,500,355	0.12
	タジキスタン	19,603,136	0.12
	小計	10,785,680,746	65.25
地方債証券	ブラジル	26,259,256	0.16
特殊債券	メキシコ	287,984,302	1.74
	ブラジル	65,045,422	0.39
	パキスタン	121,161,250	0.73
	ベネズエラ	65,712,215	0.40
	国際機関	392,356,624	2.37

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	アラブ首長国連邦	151,219,767	0.91
	小計	1,083,479,580	6.55
社債券	日本	22,303,232	0.13
	マレーシア	118,178,866	0.71
	オランダ	13,077,097	0.08
	タイ	64,102,378	0.39
	ルクセンブルク	22,862,349	0.14
	インドネシア	180,754,140	1.09
	メキシコ	471,662,128	2.85
	ブラジル	203,073,983	1.23
	チリ	86,931,566	0.53
	トルコ	307,257,891	1.86
	インド	68,676,832	0.42
	チェコ	25,850,061	0.16
	コロンビア	134,761,297	0.82
	イスラエル	54,207,581	0.33
	ペルー	109,089,060	0.66
	南アフリカ	210,483,363	1.27
	チュニジア	27,537,735	0.17
	ロシア	244,738,046	1.48
	中国	287,135,042	1.74
	ドミニカ	52,077,690	0.32
	グアテマラ	20,701,175	0.13
	ルーマニア	64,013,815	0.39
	ベトナム	21,495,536	0.13
	パナマ	60,335,072	0.37
	カザフスタン	147,616,704	0.89
	ウクライナ	65,666,870	0.40
	アラブ首長国連邦	284,201,842	1.72
	バーレーン	38,951,423	0.24
	クウェート	33,199,107	0.20
	アゼルバイジャン	28,715,479	0.17
	マカオ	23,067,436	0.14

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	3,492,724,796	21.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,141,194,865	6.91
合計(純資産総額)	-	16,529,339,243	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。