有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(1)【投資状況】

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,642,782,862	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,828,544	△0.06
合計(純資産総額)	-	4,639,954,318	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	29,299,030	0.16
	フィリピン	160,209,396	0.85
	インドネシア	560,527,085	2.99
	アルゼンチン	213,946,058	1.14
	メキシコ	386,662,315	2.06
	ブラジル	143,562,667	0.77
	チリ	352,194,551	1.88
	トルコ	685,122,861	3.65
	エクアドル	368,637,063	1.97
	エジプト	572,212,735	3.05
	ガーナ	195,737,965	1.04
	コロンビア	596,142,319	3.18
	ハンガリー	66,790,710	0.36
	ヨルダン	45,075,431	0.24
	ケニア	203,693,637	1.09
	モロッコ	225,244,536	1.20
	パキスタン	157,499,421	0.84
	ペルー	229,071,202	1.22
	南アフリカ	425,759,046	2.27
	スリランカ	108,070,209	0.58
	トリニダードトバゴ	24,177,842	0.13
	チュニジア	25,917,383	0.14
	ウルグアイ	39,128,250	0.21
	ベネズエラ	708,360	0.00
	ロシア	79,700,760	0.42
	ドミニカ	582,645,922	3.11
	グアテマラ	309,620,580	1.65
	コスタリカ	157,337,629	0.84
	ジャマイカ	106,691,794	0.57
	ザンビア	85,939,163	0.46
	コートジボアール	258,209,595	1.38
	ルーマニア	521,520,303	2.78
	ナイジェリア	575,163,362	3.07

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	パラグアイ	412,220,552	2.20
	エルサルバドル	127,999,409	0.68
	レバノン	44,359,853	0.24
	パナマ	224,761,105	1.20
	パプアニューギニア	27,728,938	0.15
	カタール	331,946,909	1.77
	ウクライナ	201,706,783	1.08
	アラブ首長国連邦	86,307,606	0.46
	セルビア	32,359,537	0.17
	オマーン	662,012,336	3.53
	ウズベキスタン	26,002,591	0.14
	イラク	81,812,244	0.44
	バーレーン	453,623,085	2.42
	ガボン共和国	73,789,984	0.39
	サウジアラビア	316,755,626	1.69
	セネガル共和国	152,324,752	0.81
	アンゴラ	295,349,924	1.57
	アルメニア共和国	31,393,661	0.17
	アゼルバイジャン	120,960,526	0.64
	ベナン共和国	112,737,446	0.60
	カメルーン共和国	72,418,710	0.39
	エチオピア連邦	18,435,716	0.10
	ホンジュラス	15,649,313	0.08
	北マケドニア共和国	35,674,329	0.19
	モンゴル国	57,107,876	0.30
	モザンビーク	24,619,044	0.13
	タジキスタン	17,321,171	0.09
	小計	12,549,598,206	66.92
地方債証券	ブラジル	24,266,522	0.13
特殊債券	メキシコ	228,667,909	1.22
	ブラジル	68,728,894	0.37
	ベネズエラ	80,272,281	0.43
	国際機関	307,004,682	1.64
	アラブ首長国連邦	159,293,376	0.85

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ウズベキスタン	23,483,264	0.13
	小計	867,450,406	4.63
社債券	日本	24,004,583	0.13
	イギリス	22,547,011	0.12
	マレーシア	113,381,231	0.60
	オランダ	12,532,027	0.07
	タイ	97,919,191	0.52
	ルクセンブルク	17,857,710	0.10
	インドネシア	212,199,121	1.13
	メキシコ	533,050,268	2.84
	ブラジル	135,113,297	0.72
	チリ	85,340,082	0.46
	トルコ	86,968,369	0.46
	インド	210,776,483	1.12
	ガーナ	24,424,005	0.13
	イスラエル	58,856,643	0.31
	ペルー	101,189,803	0.54
	南アフリカ	225,080,171	1.20
	ロシア	58,976,600	0.31
	中国	316,322,009	1.69
	ドミニカ	55,530,956	0.30
	ルーマニア	59,141,608	0.32
	ベトナム	24,897,260	0.13
	パナマ	99,914,612	0.53
	カザフスタン	136,526,021	0.73
	カタール	168,182,192	0.90
	ウクライナ	41,255,574	0.22
	アラブ首長国連邦	285,935,528	1.52
	バーレーン	44,306,972	0.24
	クウェート	35,038,351	0.19
	サウジアラビア	35,626,354	0.19
	アゼルバイジャン	27,725,092	0.15
	小計	3,350,619,124	17.87

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,962,543,560	10.45
合計(純資産総額)	-	18,754,477,818	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。