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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

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【提出】: 2017/02/17 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(2016年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,980,481,141	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,941,339	△0.06
合計(純資産総額)	-	6,976,539,802	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	220,942,679	1.59
	バミューダ	37,379,650	0.27
	フィリピン	9,217,035	0.07
	インドネシア	908,435,717	6.53
	アルゼンチン	493,894,232	3.55
	メキシコ	295,480,532	2.12
	ブラジル	62,764,086	0.45
	チリ	79,323,131	0.57
	トルコ	812,347,874	5.84
	エクアドル	153,924,059	1.11
	コロンビア	209,627,616	1.51
	ハンガリー	577,038,695	4.15
	ケニア	65,490,271	0.47
	パキスタン	153,787,789	1.10
	ポーランド	290,838,653	2.09
	南アフリカ	399,210,727	2.87
	スリランカ	201,453,971	1.45
	ベネズエラ	166,799,521	1.20
	ロシア	206,661,686	1.48
	ドミニカ	543,124,845	3.90
	グアテマラ	269,268,384	1.93
	コスタリカ	203,440,853	1.46
	ザンビア	349,884,766	2.51
	ブルガリア	307,572,442	2.21
	ルーマニア	180,466,072	1.30
	ナイジェリア	55,262,861	0.40
	ベトナム	51,524,897	0.37
	クロアチア	119,334,925	0.86
	パラグアイ	158,912,696	1.14
	エルサルバドル	188,875,718	1.36
	アルバニア	35,389,305	0.25
	ラトビア	22,748,606	0.16
	パナマ	7,156,657	0.05

(2016年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ウクライナ	42,861,249	0.31
	アラブ首長国連邦	66,305,316	0.48
	セルビア	35,136,871	0.25
	ベリーズ	6,515,091	0.05
	ガボン共和国	65,386,283	0.47
	アンゴラ	79,778,853	0.57
	アルメニア共和国	22,961,785	0.16
	フィジー諸島	22,416,636	0.16
	ホンジュラス	160,199,062	1.15
	マケドニア共和国	131,784,966	0.95
	モンゴル国	51,293,873	0.37
	モザンビーク	14,389,760	0.10
	スリナム共和国	53,691,792	0.39
	小計	8,590,302,488	61.71
地方債証券	ブラジル	76,160,334	0.55
特殊債券	フィリピン	34,285,290	0.25
	インドネシア	50,604,379	0.36
	メキシコ	534,678,374	3.84
	ブラジル	337,474,217	2.42
	チリ	71,062,087	0.51
	韓国	22,493,691	0.16
	南アフリカ	26,244,449	0.19
	ベネズエラ	205,064,142	1.47
	ロシア	177,187,973	1.27
	カザフスタン	113,008,800	0.81
	小計	1,572,103,402	11.29
社債券	日本	74,819,669	0.54
	香港	23,726,241	0.17
	オランダ	54,500,846	0.39
	ルクセンブルク	190,210,664	1.37
	インドネシア	53,672,736	0.39
	アルゼンチン	65,078,532	0.47
	メキシコ	186,964,390	1.34
	ブラジル	175,729,067	1.26

(2016年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	チリ	168,904,642	1.21
	韓国	51,126,079	0.37
	インド	88,938,020	0.64
	エクアドル	32,912,138	0.24
	ガーナ	20,476,522	0.15
	コロンビア	169,536,555	1.22
	イスラエル	10,269,567	0.07
	ペルー	151,315,497	1.09
	南アフリカ	61,352,091	0.44
	ロシア	351,838,063	2.53
	中国	22,494,230	0.16
	ドミニカ	107,627,159	0.77
	グアテマラ	102,502,308	0.74
	コスタリカ	136,545,332	0.98
	ジャマイカ	94,264,170	0.68
	ナイジェリア	87,429,034	0.63
	ベトナム	13,082,653	0.09
	パラグアイ	91,890,647	0.66
	アラブ首長国連邦	109,699,436	0.79
	アゼルバイジャン	103,810,876	0.75
	小計	2,800,717,164	20.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	881,113,266	6.33
合計(純資産総額)	-	13,920,396,654	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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