有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/18-2024/11/18)

(1)【投資状況】

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,361,061,114	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,181,150	△0.05
合計(純資産総額)	-	4,358,879,964	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	62,682,817	0.15
	フィリピン	334,443,530	0.80
	インドネシア	1,220,485,987	2.90
	アルゼンチン	868,374,205	2.07
	メキシコ	1,268,005,575	3.02
	ブラジル	1,200,395,169	2.86
	チリ	1,059,955,511	2.52
	トルコ	1,656,760,789	3.94
	エクアドル	731,394,673	1.74
	エジプト	847,003,945	2.02
	ガーナ	462,570,733	1.10
	コロンビア	874,632,375	2.08
	ハンガリー	1,068,053,018	2.54
	ヨルダン	354,265,470	0.84
	ケニア	254,414,616	0.61
	モロッコ	395,577,585	0.94
	パキスタン	421,548,516	1.00
	ペルー	684,184,918	1.63
	ポーランド	543,407,615	1.29
	南アフリカ	971,178,250	2.31
	スリランカ	377,742,548	0.90
	トリニダードトバゴ	200,248,913	0.48
	チュニジア	105,252,791	0.25
	ウルグアイ	417,581,644	0.99
	ベネズエラ	155,824,431	0.37
	ドミニカ	1,230,140,597	2.93
	グアテマラ	702,274,697	1.67
	コスタリカ	578,260,973	1.38
	ジャマイカ	152,419,025	0.36
	ザンビア	182,381,859	0.43
	コートジボアール	543,417,670	1.29
	ルーマニア	816,518,256	1.94
	ナイジェリア	883,000,115	2.10

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	パラグアイ	575,047,873	1.37
	エルサルバドル	429,456,762	1.02
	ラトビア	136,055,437	0.32
	パナマ	717,282,979	1.71
	カザフスタン	258,802,491	0.62
	カタール	260,343,054	0.62
	ウクライナ	527,500,280	1.26
	アラブ首長国連邦	401,470,879	0.96
	セルビア	599,628,184	1.43
	オマーン	1,219,763,105	2.90
	ウズベキスタン	433,388,269	1.03
	イラク	77,993,464	0.19
	バーレーン	750,707,404	1.79
	サウジアラビア	667,433,851	1.59
	セネガル共和国	193,533,594	0.46
	アンゴラ	623,256,275	1.48
	アゼルバイジャン	297,161,769	0.71
	ベナン共和国	138,788,334	0.33
	ホンジュラス	24,053,582	0.06
	北マケドニア共和国	116,806,186	0.28
	モンゴル国	240,127,351	0.57
	小計	30,312,999,939	72.13
地方債証券	ブラジル	18,951,691	0.05
特殊債券	ブラジル	44,151,746	0.11
	ハンガリー	30,534,271	0.07
	パキスタン	23,183,812	0.06
	ポーランド	72,331,745	0.17
	ベネズエラ	154,923,970	0.37
	国際機関	217,601,098	0.52
	アラブ首長国連邦	184,543,294	0.44
	ウズベキスタン	29,631,565	0.07
	サウジアラビア	64,497,877	0.15
	小計	821,399,378	1.95

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	オーストラリア	80,269,527	0.19
	イギリス	72,180,248	0.17
	香港	36,237,474	0.09
	マレーシア	211,272,375	0.50
	オランダ	15,104,975	0.04
	タイ	96,175,059	0.23
	インドネシア	273,584,005	0.65
	メキシコ	1,963,634,810	4.67
	ブラジル	634,485,323	1.51
	チリ	385,305,877	0.92
	韓国	99,722,770	0.24
	トルコ	341,459,044	0.81
	インド	230,041,164	0.55
	チェコ	82,784,000	0.20
	ガーナ	95,394,867	0.23
	コロンビア	432,813,163	1.03
	モロッコ	191,297,200	0.46
	ペルー	181,089,504	0.43
	南アフリカ	619,598,590	1.47
	中国	156,160,674	0.37
	グアテマラ	79,771,608	0.19
	ジャマイカ	105,065,780	0.25
	ザンビア	63,502,994	0.15
	ルーマニア	71,210,956	0.17
	ナイジェリア	183,471,777	0.44
	ベトナム	31,181,654	0.07
	パナマ	175,289,260	0.42
	カザフスタン	187,444,723	0.45
	カタール	136,431,950	0.32
	アラブ首長国連邦	833,005,128	1.98
	セルビア	30,166,842	0.07
	ウズベキスタン	116,917,610	0.28
	クウェート	119,539,157	0.28
	サウジアラビア	444,407,183	1.06
	マカオ	78,270,765	0.19
	小計	8,854,288,036	21.07

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,018,513,968	4.80
合計(純資産総額)	-	42,026,153,012	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。