有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,301,765,879	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,249,591	△0.06
合計(純資産総額)	-	5,298,516,288	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	38,371,690	0.21
	フィリピン	107,511,446	0.59
	インドネシア	1,182,095,617	6.44
	アルゼンチン	568,097,783	3.09
	メキシコ	83,593,144	0.46
	ブラジル	166,193,834	0.91
	チリ	169,271,345	0.92
	トルコ	606,684,360	3.31
	エクアドル	548,133,273	2.99
	エジプト	282,408,507	1.54
	ガーナ	435,233,154	2.37
	コロンビア	731,575,372	3.99
	ハンガリー	4,650,075	0.03
	ケニア	183,558,721	1.00
	南アフリカ	493,519,078	2.69
	スリランカ	578,377,345	3.15
	ウルグアイ	42,719,537	0.23
	ベネズエラ	1,937,039	0.01
	ロシア	366,954,746	2.00
	ドミニカ	647,287,486	3.53
	グアテマラ	480,405,093	2.62
	コスタリカ	106,311,355	0.58
	ザンビア	70,266,534	0.38
	コートジボアール	69,695,992	0.38
	ルーマニア	392,081,018	2.14
	ナイジェリア	570,241,441	3.11
	クロアチア	96,083,295	0.52
	パラグアイ	378,443,107	2.06
	エルサルバドル	3,177,898	0.02
	レバノン	54,646,651	0.30
	パナマ	98,357,415	0.54
	カザフスタン	12,600,090	0.07
	パプアニューギニア	28,570,300	0.16

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	カタール	430,302,680	2.34
	ウクライナ	696,706,932	3.80
	アラブ首長国連邦	301,012,033	1.64
	セルビア	193,168,473	1.05
	オマーン	94,713,962	0.52
	ウズベキスタン	35,607,616	0.19
	バーレーン	26,560,979	0.14
	ベリーズ	9,909,065	0.05
	クウェート	68,158,620	0.37
	ガボン共和国	115,560,843	0.63
	セネガル共和国	42,182,910	0.23
	アンゴラ	254,516,044	1.39
	アゼルバイジャン	154,373,123	0.84
	フィジー諸島	21,543,920	0.12
	ホンジュラス	185,743,891	1.01
	マケドニア共和国	265,380,703	1.45
	スリナム共和国	69,780,582	0.38
	小計	12,564,276,117	68.45
地方債証券	アルゼンチン	63,269,489	0.34
	ブラジル	32,212,699	0.18
	小計	95,482,188	0.52
特殊債券	メキシコ	378,535,199	2.06
	ブラジル	138,051,427	0.75
	トルコ	99,184,052	0.54
	パキスタン	31,595,471	0.17
	南アフリカ	25,121,359	0.14
	ベネズエラ	278,204,185	1.52
	ロシア	24,830,188	0.14
	国際機関	266,242,825	1.45
	アラブ首長国連邦	88,934,866	0.48
	サウジアラビア	57,331,980	0.31
	小計	1,388,031,552	7.56
社債券	日本	40,778,157	0.22
	イタリア	37,696,392	0.21

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	香港	108,726,762	0.59
	マレーシア	39,750,895	0.22
	オランダ	89,583,015	0.49
	ルクセンブルク	113,589,931	0.62
	インドネシア	237,070,785	1.29
	アルゼンチン	24,176,871	0.13
	メキシコ	362,395,070	1.97
	ブラジル	124,604,171	0.68
	チリ	94,388,315	0.51
	韓国	119,002,270	0.65
	トルコ	123,529,370	0.67
	インド	478,121,396	2.60
	エクアドル	5,396,915	0.03
	コロンビア	109,525,352	0.60
	イスラエル	5,015,468	0.03
	ペルー	122,694,882	0.67
	南アフリカ	192,902,838	1.05
	チュニジア	45,954,257	0.25
	ロシア	198,511,475	1.08
	中国	330,597,651	1.80
	ドミニカ	63,268,322	0.34
	グアテマラ	65,557,317	0.36
	ケイマン	12,844,332	0.07
	ジャマイカ	65,260,580	0.36
	モーリシャス	23,416,163	0.13
	ルーマニア	42,481,373	0.23
	ウクライナ	61,114,906	0.33
	アラブ首長国連邦	210,405,441	1.15
	小計	3,548,360,672	19.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	759,332,894	4.14
合計(純資産総額)	-	18,355,483,423	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。