有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(1)【投資状況】

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,804,371,026	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,584,854	△0.06
合計(純資産総額)	-	5,800,786,172	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	35,814,992	0.23
	インドネシア	1,452,796,062	9.13
	アルゼンチン	960,156,065	6.04
	メキシコ	207,092,459	1.30
	チリ	158,527,210	1.00
	トルコ	1,140,572,111	7.17
	エクアドル	573,218,580	3.60
	エジプト	135,972,830	0.85
	ガーナ	110,914,762	0.70
	コロンビア	84,362,152	0.53
	ハンガリー	4,652,360	0.03
	ケニア	187,799,632	1.18
	パキスタン	250,557,250	1.58
	南アフリカ	569,106,757	3.58
	スリランカ	581,375,591	3.66
	ウルグアイ	63,820,488	0.40
	ベネズエラ	33,410,194	0.21
	ロシア	22,636,775	0.14
	ドミニカ	449,824,502	2.83
	グアテマラ	309,064,286	1.94
	コスタリカ	128,245,619	0.81
	ザンビア	97,395,200	0.61
	コートジボアール	56,782,149	0.36
	ルーマニア	83,596,475	0.53
	ナイジェリア	380,817,677	2.39
	パラグアイ	237,214,150	1.49
	エルサルバドル	44,157,065	0.28
	レバノン	22,922,111	0.14
	パナマ	30,971,772	0.19
	カタール	26,055,390	0.16
	ウクライナ	231,565,784	1.46
	アラブ首長国連邦	212,922,919	1.34
	オマーン	258,242,666	1.62

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ベリーズ	9,545,912	0.06
	クウェート	21,060,625	0.13
	ガボン共和国	20,979,100	0.13
	セネガル共和国	63,097,283	0.40
	アンゴラ	286,118,781	1.80
	フィジー諸島	21,876,742	0.14
	ホンジュラス	116,421,505	0.73
	マケドニア共和国	217,397,097	1.37
	スリナム共和国	92,905,890	0.58
	小計	9,991,966,970	62.82
地方債証券	アルゼンチン	77,850,940	0.49
	ブラジル	33,940,895	0.21
	小計	111,791,835	0.70
特殊債券	メキシコ	548,627,287	3.45
	ブラジル	196,757,696	1.24
	インド	13,987,488	0.09
	コロンビア	11,359,150	0.07
	南アフリカ	25,001,000	0.16
	ベネズエラ	371,638,506	2.34
	ロシア	87,411,105	0.55
	カザフスタン	73,013,257	0.46
	国際機関	68,905,582	0.43
	小計	1,396,701,071	8.78
社債券	日本	76,966,059	0.48
	アメリカ	175,255,878	1.10
	イタリア	112,531,430	0.71
	フランス	11,976,391	0.08
	香港	377,625,654	2.37
	マレーシア	58,718,014	0.37
	オランダ	10,936,672	0.07
	ルクセンブルク	85,082,792	0.53
	アルゼンチン	32,815,443	0.21
	メキシコ	171,423,362	1.08
	ブラジル	78,832,533	0.50

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	チリ	121,736,826	0.77
	トルコ	19,506,215	0.12
	インド	240,985,226	1.52
	エクアドル	16,052,701	0.10
	コロンビア	101,879,075	0.64
	イスラエル	17,367,271	0.11
	ペルー	121,369,061	0.76
	南アフリカ	111,756,862	0.70
	ロシア	170,020,386	1.07
	中国	129,251,094	0.81
	ドミニカ	80,909,032	0.51
	グアテマラ	92,368,770	0.58
	コスタリカ	84,667,626	0.53
	ジャマイカ	104,756,146	0.66
	モーリシャス	22,396,548	0.14
	ルーマニア	18,965,303	0.12
	ベトナム	14,930,923	0.09
	パラグアイ	55,713,962	0.35
	ウクライナ	37,284,100	0.23
	アラブ首長国連邦	222,383,895	1.40
	オマーン	21,549,775	0.14
	小計	2,998,015,025	18.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,406,184,220	8.85
合計(純資産総額)	-	15,904,659,121	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。