有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,387,924,825	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,589,246	△0.05
合計(純資産総額)	-	5,385,335,579	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	37,629,489	0.23
	インドネシア	1,235,423,657	7.54
	アルゼンチン	837,297,477	5.11
	メキシコ	115,756,511	0.71
	チリ	161,871,309	0.99
	トルコ	1,008,844,795	6.16
	エクアドル	441,462,695	2.70
	エジプト	120,834,203	0.74
	ガーナ	45,671,675	0.28
	コロンビア	221,768,321	1.35
	ハンガリー	4,785,711	0.03
	ケニア	115,939,391	0.71
	パキスタン	157,587,136	0.96
	南アフリカ	471,950,292	2.88
	スリランカ	545,640,778	3.33
	ウルグアイ	30,150,397	0.18
	ベネズエラ	28,637,027	0.17
	ロシア	354,026,400	2.16
	ドミニカ	352,253,772	2.15
	グアテマラ	312,992,329	1.91
	コスタリカ	162,127,218	0.99
	ザンビア	106,525,636	0.65
	コートジボアール	81,643,236	0.50
	ルーマニア	355,276,506	2.17
	ナイジェリア	497,482,266	3.04
	パラグアイ	238,617,623	1.46
	エルサルバドル	46,831,580	0.29
	レバノン	25,351,326	0.15
	パナマ	31,055,535	0.19
	カザフスタン	12,854,405	0.08
	パプアニューギニア	28,184,955	0.17
	カタール	73,051,986	0.45
	ウクライナ	586,236,230	3.58

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	アラブ首長国連邦	221,435,286	1.35
	オマーン	147,091,161	0.90
	バーレーン	25,445,647	0.16
	ベリーズ	9,590,059	0.06
	クウェート	21,865,669	0.13
	ガボン共和国	109,438,978	0.67
	サウジアラビア	96,843,241	0.59
	セネガル共和国	42,671,457	0.26
	アンゴラ	159,882,067	0.98
	アゼルバイジャン	16,135,434	0.10
	フィジー諸島	22,683,345	0.14
	ホンジュラス	120,261,463	0.73
	マケドニア共和国	217,609,024	1.33
	スリナム共和国	74,941,261	0.46
	小計	10,131,655,959	61.87
地方債証券	アルゼンチン	68,313,847	0.42
	ブラジル	34,581,401	0.21
	小計	102,895,248	0.63
特殊債券	メキシコ	408,317,219	2.49
	ブラジル	121,391,681	0.74
	インド	13,956,170	0.09
	コロンビア	11,631,072	0.07
	南アフリカ	25,771,874	0.16
	ベネズエラ	255,012,024	1.56
	ロシア	88,082,108	0.54
	国際機関	69,570,273	0.42
	小計	993,732,421	6.07
社債券	日本	53,217,098	0.33
	イタリア	122,425,942	0.75
	香港	320,823,381	1.96
	マレーシア	174,926,107	1.07
	オランダ	11,088,378	0.07
	タイ	51,805,895	0.32
	ルクセンブルク	85,574,188	0.52

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	インドネシア	246,811,293	1.51
	アルゼンチン	33,147,424	0.20
	メキシコ	184,806,994	1.13
	ブラジル	78,560,496	0.48
	チリ	92,434,074	0.56
	トルコ	38,897,516	0.24
	インド	606,896,847	3.71
	エクアドル	11,115,281	0.07
	コロンビア	105,227,539	0.64
	イスラエル	5,148,111	0.03
	ペルー	126,260,471	0.77
	南アフリカ	240,280,644	1.47
	チュニジア	46,883,051	0.29
	ロシア	265,671,520	1.62
	中国	258,043,285	1.58
	ドミニカ	70,890,851	0.43
	グアテマラ	95,698,704	0.58
	ジャマイカ	107,110,007	0.65
	モーリシャス	22,090,056	0.13
	パラグアイ	56,577,560	0.35
	ウクライナ	35,891,979	0.22
	アラブ首長国連邦	231,006,480	1.41
	小計	3,779,311,172	23.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,366,827,643	8.35
合計(純資産総額)	-	16,374,422,443	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。