有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/18-2026/05/18)

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,549,534,348	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,202,399	△0.05
合計(純資産総額)	-	4,547,331,949	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2026年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	50,859,357	1.12
	インドネシア	76,792,667	1.69
	アルゼンチン	136,224,352	2.99
	メキシコ	150,637,127	3.31
	ブラジル	115,207,836	2.53
	チリ	52,145,873	1.15
	トルコ	137,033,421	3.01
	エクアドル	95,230,022	2.09
	エジプト	151,673,053	3.33
	ガーナ	53,129,996	1.17
	コロンビア	138,619,558	3.05
	ハンガリー	182,279,679	4.01
	ヨルダン	32,850,279	0.72
	ケニア	63,356,090	1.39
	モロッコ	37,440,711	0.82
	パキスタン	32,333,855	0.71
	ペルー	87,332,968	1.92
	ポーランド	92,317,621	2.03
	南アフリカ	132,814,836	2.92
	スリランカ	64,892,795	1.43
	ウルグアイ	52,767,915	1.16
	ベネズエラ	29,789,991	0.65
	ドミニカ	120,903,931	2.66
	グアテマラ	86,353,916	1.90
	コスタリカ	76,596,458	1.68
	ジャマイカ	39,643,699	0.87
	ザンビア	27,684,072	0.61
	コートジボアール	64,533,218	1.42
	ルーマニア	152,547,707	3.35
	ナイジェリア	113,023,760	2.48
	パラグアイ	65,229,924	1.43
	エルサルバドル	54,901,726	1.21
	コンゴ民主共和国	31,571,334	0.69
	レバノン	6,827,152	0.15

(2026年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	パナマ	125,174,067	2.75
	ウクライナ	67,005,189	1.47
	セルビア	60,468,103	1.33
	オマーン	103,354,891	2.27
	ウズベキスタン	37,163,372	0.82
	イラク	9,793,817	0.22
	バーレーン	52,355,630	1.15
	サウジアラビア	56,579,895	1.24
	セネガル共和国	11,223,147	0.25
	アンゴラ	78,483,327	1.73
	アゼルバイジャン	24,921,357	0.55
	ベナン共和国	42,310,921	0.93
	モンゴル国	32,604,619	0.72
	ルワンダ共和国	29,951,931	0.66
	小計	3,536,937,165	77.74
地方債証券	ブラジル	10,094,388	0.22
特殊債券	ベネズエラ	69,672,238	1.53
社債券	マレーシア	33,846,913	0.74
	インドネシア	42,228,388	0.93
	アルゼンチン	6,768,018	0.15
	メキシコ	266,680,720	5.86
	ブラジル	84,828,250	1.86
	チリ	66,698,005	1.47
	コロンビア	33,436,037	0.73
	モロッコ	33,365,427	0.73
	ペルー	31,973,634	0.70
	南アフリカ	97,048,905	2.13
	ジャマイカ	32,017,626	0.70
	パナマ	41,100,863	0.90
	カザフスタン	32,247,466	0.71
	ウズベキスタン	32,993,730	0.73
	サウジアラビア	31,750,488	0.70
	小計	866,984,470	19.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,845,824	1.45
合計(純資産総額)	-	4,549,534,085	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。