有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,016,536,434	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,967,206	△0.06
合計(純資産総額)	-	5,013,569,228	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	バミューダ	29,188,262	0.17
	フィリピン	141,226,221	0.80
	インドネシア	560,460,570	3.18
	アルゼンチン	206,135,339	1.17
	メキシコ	408,510,166	2.32
	ブラジル	132,889,333	0.75
	チリ	66,677,184	0.38
	トルコ	702,015,278	3.98
	エクアドル	265,739,053	1.51
	エジプト	398,596,891	2.26
	ガーナ	268,889,423	1.52
	コロンビア	656,220,380	3.72
	ハンガリー	15,599,054	0.09
	ヨルダン	44,825,380	0.25
	ケニア	130,142,925	0.74
	モロッコ	159,053,701	0.90
	パキスタン	169,913,527	0.96
	ペルー	135,756,621	0.77
	南アフリカ	275,789,927	1.56
	スリランカ	166,898,669	0.95
	トリニダードトバゴ	24,097,766	0.14
	ウルグアイ	41,567,434	0.24
	ベネズエラ	702,530	0.00
	ロシア	627,765,410	3.56
	ドミニカ	497,408,540	2.82
	グアテマラ	305,984,628	1.73
	ジャマイカ	110,855,924	0.63
	ザンビア	84,226,775	0.48
	コートジボアール	279,204,269	1.58
	ルーマニア	487,600,626	2.76
	ナイジェリア	480,867,534	2.73
	パラグアイ	426,985,977	2.42
	エルサルバドル	110,374,746	0.63

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	レバノン	47,692,385	0.27
	パナマ	238,381,000	1.35
	パプアニューギニア	28,587,841	0.16
	カタール	348,129,090	1.97
	ウクライナ	609,850,145	3.46
	アラブ首長国連邦	94,237,113	0.53
	セルビア	49,513,291	0.28
	オマーン	375,388,381	2.13
	ウズベキスタン	26,664,844	0.15
	イラク	26,908,880	0.15
	バーレーン	418,730,201	2.37
	ガボン共和国	73,282,030	0.42
	サウジアラビア	335,397,089	1.90
	セネガル共和国	119,472,664	0.68
	ベラルーシ共和国	40,672,775	0.23
	アンゴラ	157,139,847	0.89
	アルメニア共和国	33,681,609	0.19
	アゼルバイジャン	124,622,947	0.71
	ベナン共和国	129,800,681	0.74
	カメルーン共和国	77,989,011	0.44
	エチオピア連邦	17,401,122	0.10
	ホンジュラス	19,340,900	0.11
	北マケドニア共和国	38,214,816	0.22
	モンゴル国	54,329,726	0.31
	モザンビーク	21,993,448	0.12
	タジキスタン	19,906,906	0.11
	小計	11,939,498,805	67.69
地方債証券	ブラジル	26,077,193	0.15
特殊債券	メキシコ	274,691,552	1.56
	ブラジル	63,017,203	0.36
	パキスタン	96,335,387	0.55
	ベネズエラ	68,298,406	0.39
	国際機関	360,762,943	2.05
	アラブ首長国連邦	153,423,736	0.87

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ウズベキスタン	23,000,028	0.13
	小計	1,039,529,255	5.89
社債券	日本	22,362,631	0.13
	マレーシア	126,859,716	0.72
	オランダ	12,882,091	0.07
	タイ	70,220,579	0.40
	ルクセンブルク	18,496,818	0.10
	インドネシア	224,445,768	1.27
	メキシコ	583,207,487	3.31
	ブラジル	150,547,888	0.85
	チリ	85,579,330	0.49
	トルコ	308,735,373	1.75
	インド	89,083,333	0.51
	ガーナ	21,582,169	0.12
	コロンビア	112,581,331	0.64
	イスラエル	53,646,039	0.30
	モロッコ	43,414,632	0.25
	ペルー	97,815,126	0.55
	南アフリカ	210,342,641	1.19
	チュニジア	22,011,079	0.12
	ロシア	225,763,836	1.28
	中国	347,893,286	1.97
	ドミニカ	53,244,360	0.30
	グアテマラ	20,898,411	0.12
	ルーマニア	61,411,280	0.35
	ベトナム	22,664,122	0.13
	パナマ	106,652,050	0.60
	カザフスタン	148,794,521	0.84
	カタール	173,777,475	0.99
	ウクライナ	65,313,437	0.37
	アラブ首長国連邦	291,730,457	1.65
	バーレーン	40,635,800	0.23
	クウェート	33,772,767	0.19
	サウジアラビア	33,567,839	0.19

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	アゼルバイジャン	28,375,873	0.16
	小計	3,908,309,545	22.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	725,804,147	4.11
合計(純資産総額)	-	17,639,218,945	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。