有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】

(2017年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,852,773,789	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,186,302	△0.06
合計(純資産総額)	-	6,848,587,487	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>

(2017年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	326,188,961	2.28
	バミューダ	38,555,410	0.27
	インドネシア	1,272,711,072	8.89
	アルゼンチン	651,368,469	4.55
	メキシコ	128,787,982	0.90
	チリ	80,511,189	0.56
	トルコ	920,960,787	6.44
	エクアドル	377,732,806	2.64
	エジプト	105,586,762	0.74
	ガーナ	50,209,400	0.35
	ボリビア	39,046,824	0.27
	コロンビア	370,401,401	2.59
	ハンガリー	541,816,285	3.79
	ケニア	93,489,348	0.65
	パキスタン	156,282,167	1.09
	南アフリカ	222,885,352	1.56
	スリランカ	333,416,630	2.33
	ベネズエラ	136,232,250	0.95
	ロシア	70,986,660	0.50
	ドミニカ	482,429,119	3.37
	グアテマラ	282,653,956	1.98
	コスタリカ	224,488,724	1.57
	ザンビア	178,734,368	1.25
	コートジボアール	67,160,454	0.47
	ブルガリア	292,342,273	2.04
	ルーマニア	180,447,571	1.26
	ナイジェリア	38,081,472	0.27
	ベトナム	50,797,488	0.35
	クロアチア	96,223,120	0.67
	パラグアイ	237,292,121	1.66
	エルサルバドル	204,746,997	1.43
	パナマ	29,826,880	0.21
	ウクライナ	129,741,422	0.91

(2017年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	アラブ首長国連邦	67,574,640	0.47
	バーレーン	63,774,260	0.45
	ベリーズ	10,078,691	0.07
	フィジー諸島	22,214,716	0.16
	ホンジュラス	166,793,130	1.17
	マケドニア共和国	141,731,972	0.99
	モンゴル国	55,779,592	0.39
	スリナム共和国	77,150,488	0.54
	小計	9,017,233,209	63.02
地方債証券	アルゼンチン	84,645,836	0.59
	ブラジル	76,658,796	0.54
	小計	161,304,632	1.13
特殊債券	メキシコ	641,107,198	4.48
	ブラジル	548,781,319	3.84
	チリ	56,256,720	0.39
	韓国	22,164,260	0.15
	南アフリカ	25,935,513	0.18
	ベネズエラ	639,792,474	4.47
	ロシア	95,105,203	0.66
	カザフスタン	111,279,565	0.78
	国際機関	71,029,712	0.50
	小計	2,211,451,964	15.45
社債券	日本	29,044,979	0.20
	ルクセンブルク	195,764,993	1.37
	インドネシア	24,411,200	0.17
	アルゼンチン	65,681,218	0.46
	メキシコ	112,226,036	0.78
	ブラジル	151,610,183	1.06
	チリ	173,438,746	1.21
	韓国	28,429,316	0.20
	インド	157,650,581	1.10
	エクアドル	54,222,220	0.38
	コロンビア	108,463,400	0.76
	イスラエル	64,215,426	0.45

(2017年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ペルー	151,489,261	1.06
	南アフリカ	41,340,922	0.29
	ロシア	215,638,000	1.51
	中国	77,103,885	0.54
	ドミニカ	103,653,744	0.72
	グアテマラ	103,599,191	0.72
	コスタリカ	87,899,738	0.61
	ジャマイカ	74,757,913	0.52
	ナイジェリア	66,093,324	0.46
	ベトナム	13,279,582	0.09
	パラグアイ	58,947,500	0.41
	ウクライナ	22,811,464	0.16
	アラブ首長国連邦	82,593,076	0.58
	アゼルバイジャン	64,867,216	0.45
	小計	2,329,233,114	16.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	590,294,021	4.12
合計(純資産総額)	-	14,309,516,940	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。