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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,793,308,564	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,188,918	△0.05
合計(純資産総額)	-	10,788,119,646	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	438,928,885	3.45
	フィリピン	130,357,443	1.02
	インドネシア	466,122,129	3.66
	アルゼンチン	188,197,781	1.48
	メキシコ	516,913,336	4.06
	ブラジル	104,016,389	0.82
	トルコ	357,064,945	2.81
	エジプト	87,934,627	0.69
	ガーナ	126,955,965	1.00
	コロンビア	146,966,127	1.16
	ケニア	35,587,230	0.28
	パキスタン	130,365,571	1.02
	ペルー	151,977,571	1.19
	南アフリカ	177,401,160	1.39
	スリランカ	121,808,231	0.96
	ウルグアイ	207,950,925	1.63
	ベネズエラ	223,477,161	1.76
	ロシア	113,619,030	0.89
	ドミニカ	249,132,778	1.96
	グアテマラ	88,235,050	0.69
	コスタリカ	82,323,548	0.65
	ジャマイカ	37,951,830	0.30
	ザンビア	72,073,008	0.57
	ブルガリア	154,096,409	1.21
	ルーマニア	137,027,638	1.08
	ナイジェリア	26,317,998	0.21
	ベトナム	250,709,079	1.97
	クロアチア	823,586,502	6.47
	パラグアイ	192,008,477	1.51
	エルサルバドル	45,330,860	0.36
	リトアニア	323,160,978	2.54
	パナマ	299,868,294	2.36
	カザフスタン	48,360,504	0.38

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ウクライナ	131,025,442	1.03
	イラク	84,872,883	0.67
	ベリーズ	33,907,123	0.27
	ガボン共和国	112,223,916	0.88
	ベラルーシ共和国	44,871,536	0.35
	アゼルバイジャン	110,144,546	0.87
	ホンジュラス	161,900,911	1.27
	小計	7,234,773,816	56.88
地方債証券	ブラジル	186,085,152	1.46
特殊債券	フィリピン	75,043,537	0.59
	インドネシア	81,552,642	0.64
	メキシコ	127,257,156	1.00
	ブラジル	18,207,420	0.14
	チリ	106,693,708	0.84
	コロンビア	13,959,534	0.11
	ベネズエラ	204,152,470	1.60
	カザフスタン	135,621,633	1.07
	ウクライナ	88,083,714	0.69
	アラブ首長国連邦	62,815,599	0.49
	モザンビーク	28,446,138	0.22
	小計	941,833,551	7.40
社債券	シンガポール	44,158,904	0.35
	タイ	27,996,110	0.22
	フィリピン	70,896,029	0.56
	ルクセンブルク	183,795,069	1.44
	インドネシア	125,445,104	0.99
	アルゼンチン	37,081,066	0.29
	メキシコ	165,485,963	1.30
	ブラジル	319,972,636	2.52
	チリ	559,735,133	4.40
	トルコ	33,598,010	0.26
	インド	32,334,415	0.25
	エクアドル	83,423,088	0.66
	エジプト	112,152,978	0.88

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	コロンビア	128,334,822	1.01
	イスラエル	21,494,214	0.17
	ペルー	174,161,657	1.37
	ベネズエラ	44,517,527	0.35
	ロシア	309,514,317	2.43
	中国	295,384,825	2.32
	ドミニカ	22,936,620	0.18
	グアテマラ	73,151,029	0.58
	ケイマン	257,416,882	2.02
	コスタリカ	169,408,693	1.33
	ベトナム	13,005,300	0.10
	パラグアイ	134,338,601	1.06
	カザフスタン	161,240,608	1.27
	アゼルバイジャン	51,521,678	0.41
	小計	3,652,501,278	28.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	705,277,424	5.55
合計(純資産総額)	-	12,720,471,221	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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