有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	30,265,893,681	1.4405	1.4498	-	99.63%
	日本			43,598,019,848	43,879,492,658	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.63%
合計	99.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

平成26年4月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	356,200	5,060.00	5,661.00	-	4.40%
	日本	情報・通信業		1,802,372,000	2,016,448,200	-
2	三井物産	株式	1,386,800	1,372.00	1,449.00	-	4.38%
	日本	卸売業		1,902,689,600	2,009,473,200	-
3	JXホールディングス	株式	3,719,800	475.55	530.00	-	4.30%
	日本	石油・石炭製品		1,768,955,890	1,971,494,000	-
4	キヤノン	株式	600,100	3,075.00	3,215.00	-	4.21%
	日本	電気機器		1,845,307,500	1,929,321,500	-
5	三菱商事	株式	998,700	1,908.00	1,828.00	-	3.98%
	日本	卸売業		1,905,519,600	1,825,623,600	-
6	りそなホールディングス	株式	3,170,700	495.63	522.00	-	3.61%
	日本	銀行業		1,571,503,245	1,655,105,400	-
7	トヨタ自動車	株式	298,000	6,023.47	5,516.00	-	3.58%
	日本	輸送用機器		1,794,995,020	1,643,768,000	-
8	小松製作所	株式	643,000	2,245.88	2,252.00	-	3.16%
	日本	機械		1,444,106,888	1,448,036,000	-
9	住友商事	株式	1,023,600	1,280.00	1,327.00	-	2.96%
	日本	卸売業		1,310,208,000	1,358,317,200	-
10	JFEホールディングス	株式	708,000	1,957.19	1,890.00	-	2.92%
	日本	鉄鋼		1,385,697,454	1,338,120,000	-
11	MS&AD	株式	577,000	2,412.28	2,290.00	-	2.88%
	日本	保険業		1,391,888,744	1,321,330,000	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
12	日産自動車	株式	1,499,400	956.00	877.00	-	2.87%
	日本	輸送用機器		1,433,426,400	1,314,973,800	-
13	みずほフィナンシャルG	株式	5,183,200	206.00	200.00	-	2.26%
	日本	銀行業		1,067,739,200	1,036,640,000	-
14	大東建託	株式	96,900	9,562.92	10,390.00	-	2.19%
	日本	建設業		926,647,300	1,006,791,000	-
15	大日本印刷	株式	1,088,000	989.00	922.00	-	2.19%
	日本	その他製品		1,076,032,000	1,003,136,000	-
16	三井住友フィナンシャルG	株式	244,800	4,507.40	4,033.00	-	2.15%
	日本	銀行業		1,103,412,395	987,278,400	-
17	クラレ	株式	855,000	1,188.30	1,147.00	-	2.14%
	日本	化学		1,015,999,512	980,685,000	-
18	旭 硝 子	株式	1,655,000	578.77	579.00	-	2.09%
	日本	ガラス・土石製品		957,875,679	958,245,000	-
19	三菱ケミカルHLDGS	株式	2,335,000	457.93	409.00	-	2.08%
	日本	化学		1,069,272,687	955,015,000	-
20	三菱UFJフィナンシャルG	株式	1,753,400	588.58	542.00	-	2.07%
	日本	銀行業		1,032,029,864	950,342,800	-
21	出光興産	株式	395,600	2,025.00	2,255.00	-	1.94%
	日本	石油・石炭製品		801,090,000	892,078,000	-
22	アイシン精機	株式	241,000	3,794.79	3,610.00	-	1.90%
	日本	輸送用機器		914,545,686	870,010,000	-
23	ヤマダ電機	株式	2,151,500	273.23	377.00	-	1.77%
	日本	小売業		587,871,450	811,115,500	-
24	本田技研	株式	210,300	3,720.00	3,380.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		782,316,000	710,814,000	-
25	日本電気硝子	株式	1,402,000	461.86	499.00	-	1.53%
	日本	ガラス・土石製品		647,540,466	699,598,000	-
26	ツムラ	株式	259,100	2,729.00	2,426.00	-	1.37%
	日本	医薬品		707,083,900	628,576,600	-
27	宇部興産	株式	3,500,000	190.00	173.00	-	1.32%
	日本	化学		665,000,000	605,500,000	-
28	ケーズホールディングス	株式	201,400	2,654.00	2,967.00	-	1.30%
	日本	小売業		534,515,600	597,553,800	-
29	T&Dホールディングス	株式	424,000	1,151.00	1,219.00	-	1.13%
	日本	保険業		488,024,000	516,856,000	-
30	あおぞら銀行	株式	1,540,000	299.47	304.00	-	1.02%
	日本	銀行業		461,184,934	468,160,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
株式	97.49%
合計	97.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	12.68%
銀行業		12.15%
輸送用機器		11.95%
化学		9.26%
石油・石炭製品		6.78%
小売業		5.77%
電気機器		5.40%
情報・通信業		5.27%
保険業		4.99%
機械		4.37%
ガラス・土石製品		3.61%
鉄鋼		3.17%
その他製品		2.89%
建設業		2.19%
陸運業		1.57%
医薬品		1.37%
サービス業		1.03%
繊維製品		0.76%
その他金融業		0.73%
倉庫・運輸関連業		0.72%
水産・農林業		0.45%
食料品		0.37%
合計		97.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。