有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

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【提出】: 2021/07/07 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2021年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	7,858,540,741	2.6376	20,727,687,059	2.6053	20,473,856,192	99.45

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2021年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	237,900	3,013.00	716,792,700	3,802.00	904,495,800	3.79
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,521,300	434.30	660,700,590	578.00	879,311,400	3.69
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	265,700	2,744.97	729,338,529	3,306.00	878,404,200	3.68
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	298,300	2,311.00	689,371,300	2,755.00	821,816,500	3.45
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	397,900	1,589.80	632,581,420	1,965.50	782,072,450	3.28
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	210,000	3,678.19	772,419,900	3,635.00	763,350,000	3.20
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	361,300	2,001.85	723,268,405	2,044.00	738,497,200	3.10
8	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	345,800	2,075.41	717,679,909	2,050.50	709,062,900	2.97
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	263,100	1,916.48	504,225,888	2,370.00	623,547,000	2.62
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	378,100	1,223.00	462,416,300	1,626.00	614,790,600	2.58
11	日本	株式	メイテック	サービス業	101,100	5,411.75	547,128,083	6,070.00	613,677,000	2.57
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	159,200	2,877.50	458,098,000	3,720.00	592,224,000	2.48
13	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	445,100	1,194.00	531,449,400	1,255.00	558,600,500	2.34
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	168,700	2,685.06	452,969,622	3,232.00	545,238,400	2.29
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	168,400	2,984.95	502,666,239	3,095.00	521,198,000	2.19
16	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	97,700	3,248.63	317,391,151	4,980.00	486,546,000	2.04
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	89,500	5,539.50	495,785,251	5,230.00	468,085,000	1.96
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	135,600	2,908.50	394,392,600	3,235.00	438,666,000	1.84
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	93,900	3,499.47	328,600,233	4,377.00	411,000,300	1.72
20	日本	株式	住友重機械工業	機械	118,500	2,872.33	340,371,552	3,165.00	375,052,500	1.57
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	124,000	2,555.40	316,869,600	3,020.00	374,480,000	1.57
22	日本	株式	EIZO	電気機器	89,300	3,793.00	338,714,900	4,060.00	362,558,000	1.52
23	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	170,500	2,038.36	347,540,380	2,108.00	359,414,000	1.51
24	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	159,700	2,391.36	381,900,192	2,213.00	353,416,100	1.48
25	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	183,500	1,195.00	219,282,500	1,858.00	340,943,000	1.43
26	日本	株式	京セラ	電気機器	50,500	6,491.09	327,800,105	6,637.00	335,168,500	1.41
27	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	56,500	5,025.17	283,922,105	5,260.00	297,190,000	1.25
28	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	354,200	619.41	219,395,022	813.50	288,141,700	1.21
29	日本	株式	三井物産	卸売業	122,300	1,847.00	225,888,100	2,303.50	281,718,050	1.18
30	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	100,700	2,054.00	206,837,800	2,690.00	270,883,000	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.23
		食料品	6.58
		パルプ・紙	0.34
		化学	5.59
		医薬品	5.44
		石油・石炭製品	1.09
		ゴム製品	1.72
		ガラス・土石製品	3.04
		鉄鋼	0.61
		非鉄金属	2.58
		金属製品	0.41
		機械	2.90
		電気機器	4.36
		輸送用機器	6.20
		精密機器	0.58
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	3.83
		情報・通信業	10.23
		卸売業	4.44
		小売業	1.62
		銀行業	13.17
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	7.43
		その他金融業	3.07
		不動産業	3.75
		サービス業	3.32
合計			98.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

開示資料

決算