有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/05 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2024年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	6,209,185,188	4.6614	28,943,495,836	4.7173	29,290,589,287	99.45

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2024年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	191,500	7,480.83	1,432,579,685	8,980.00	1,719,670,000	3.42
2	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	688,800	2,094.96	1,443,011,041	2,300.50	1,584,584,400	3.15
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	779,400	1,661.14	1,294,697,816	1,812.00	1,412,272,800	2.80
4	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	337,400	2,818.92	951,103,813	3,907.00	1,318,221,800	2.62
5	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	395,700	2,881.18	1,140,085,601	3,318.00	1,312,932,600	2.61
6	日本	株式	リンテック	その他製品	401,100	2,513.41	1,008,129,238	3,150.00	1,263,465,000	2.51
7	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	810,700	1,301.51	1,055,137,708	1,515.00	1,228,210,500	2.44
8	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	595,100	1,976.34	1,176,123,429	2,042.00	1,215,194,200	2.41
9	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	697,000	1,553.51	1,082,802,191	1,549.00	1,079,653,000	2.14
10	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	131,200	7,819.13	1,025,870,175	8,066.00	1,058,259,200	2.10
11	日本	株式	エクシオグループ	建設業	607,200	1,536.75	933,119,800	1,720.50	1,044,687,600	2.07
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	227,100	4,481.82	1,017,822,606	4,153.00	943,146,300	1.87
13	日本	株式	旭化成	化学	797,100	927.79	739,547,220	1,100.50	877,208,550	1.74
14	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	3,896,600	227.05	884,758,816	219.20	854,134,720	1.70
15	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,154,100	562.75	649,477,905	730.90	843,531,690	1.68
16	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	237,800	2,811.38	668,548,089	3,532.00	839,909,600	1.67
17	日本	株式	住友重機械工業	機械	181,000	3,627.07	656,499,806	4,411.00	798,391,000	1.59
18	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	410,200	1,743.04	714,998,734	1,911.00	783,892,200	1.56
19	日本	株式	日本ゼオン	化学	468,600	1,518.35	711,498,988	1,574.00	737,576,400	1.46
20	日本	株式	大林組	建設業	416,900	1,331.33	555,034,107	1,762.00	734,577,800	1.46
21	日本	株式	マブチモーター	電気機器	289,100	2,276.27	658,070,527	2,446.00	707,138,600	1.40
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	446,300	1,267.66	565,760,153	1,579.50	704,930,850	1.40
23	日本	株式	アイシン	輸送用機器	115,300	5,498.06	633,926,607	5,993.00	690,992,900	1.37
24	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	209,000	2,512.18	525,047,532	3,230.00	675,070,000	1.34
25	日本	株式	イオンモール	不動産業	363,200	1,798.71	653,293,575	1,803.50	655,031,200	1.30
26	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	234,400	2,025.65	474,812,652	2,794.50	655,030,800	1.30
27	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	323,300	1,695.53	548,166,156	1,942.50	628,010,250	1.25
28	日本	株式	EIZO	電気機器	119,200	5,048.90	601,829,669	5,080.00	605,536,000	1.20
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	390,700	1,629.97	636,831,376	1,514.00	591,519,800	1.17
30	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	198,400	2,297.87	455,897,959	2,926.50	580,617,600	1.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.97
		食料品	3.15
		繊維製品	1.35
		パルプ・紙	1.88
		化学	11.66
		医薬品	3.85
		石油・石炭製品	1.68
		ガラス・土石製品	4.67
		非鉄金属	3.22
		機械	4.75
		電気機器	6.17
		輸送用機器	8.07
		その他製品	2.51
		陸運業	2.45
		情報・通信業	3.13
		卸売業	2.96
		小売業	5.46
		銀行業	12.24
		証券、商品先物取引業	1.12
		保険業	0.60
		その他金融業	1.15
		不動産業	3.05
		サービス業	6.70
合計			96.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)

開示資料

決算