有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	27,304,641,737	1.5941	1.6336	-	99.60%
	日本			43,529,059,857	44,604,862,741	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.60%
合計	99.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

平成26年10月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	348,000	6,252.00	6,498.00	-	4.80%
	日本	輸送用機器		2,175,696,000	2,261,304,000	-
2	三菱商事	株式	980,700	2,133.00	2,163.50	-	4.50%
	日本	卸売業		2,091,833,100	2,121,744,450	-
3	三井物産	株式	1,266,800	1,646.00	1,665.50	-	4.48%
	日本	卸売業		2,085,152,800	2,109,855,400	-
4	キヤノン	株式	584,600	3,479.50	3,389.00	-	4.20%
	日本	電気機器		2,034,115,700	1,981,209,400	-
5	みずほフィナンシャルG	株式	9,453,200	193.80	200.00	-	4.01%
	日本	銀行業		1,832,030,160	1,890,640,000	-
6	MS&AD	株式	763,000	2,272.23	2,357.50	-	3.82%
	日本	保険業		1,733,717,388	1,798,772,500	-
7	JXホールディングス	株式	3,719,800	491.50	475.20	-	3.75%
	日本	石油・石炭製品		1,828,281,700	1,767,648,960	-
8	三井住友フィナンシャルG	株式	397,000	4,262.75	4,399.50	-	3.71%
	日本	銀行業		1,692,314,839	1,746,601,500	-
9	日本電信電話	株式	207,700	6,378.00	6,892.00	-	3.04%
	日本	情報・通信業		1,324,710,600	1,431,468,400	-
10	三菱UFJフィナンシャルG	株式	2,068,400	605.60	632.20	-	2.77%
	日本	銀行業		1,252,623,040	1,307,642,480	-
11	東京海上HD	株式	353,000	3,327.50	3,513.00	-	2.63%
	日本	保険業		1,174,607,500	1,240,089,000	-
12	住友商事	株式	1,023,600	1,160.50	1,176.00	-	2.55%
	日本	卸売業		1,187,887,800	1,203,753,600	-
13	本田技研	株式	340,300	3,541.00	3,479.00	-	2.51%
	日本	輸送用機器		1,205,002,300	1,183,903,700	-
14	旭 硝 子	株式	2,055,000	561.90	576.00	-	2.51%
	日本	ガラス・土石製品		1,154,704,500	1,183,680,000	-
15	日産自動車	株式	1,182,400	999.60	997.90	-	2.50%
	日本	輸送用機器		1,181,927,040	1,179,916,960	-
16	三菱ケミカルHLDGS	株式	2,140,000	524.80	545.40	-	2.48%
	日本	化学		1,123,072,000	1,167,156,000	-
17	クラレ	株式	845,000	1,298.00	1,278.00	-	2.29%
	日本	化学		1,096,810,000	1,079,910,000	-
18	JFEホールディングス	株式	478,000	2,055.50	2,176.00	-	2.21%
	日本	鉄鋼		982,529,000	1,040,128,000	-
19	KDDI	株式	101,500	6,631.00	7,225.00	-	1.56%
	日本	情報・通信業		673,046,500	733,337,500	-
20	イオン	株式	640,000	1,066.42	1,094.50	-	1.49%
	日本	小売業		682,514,852	700,480,000	-
21	日本電気硝子	株式	1,362,000	482.39	512.00	-	1.48%
	日本	ガラス・土石製品		657,024,730	697,344,000	-
22	リコー	株式	603,000	1,120.26	1,148.00	-	1.47%
	日本	電気機器		675,520,135	692,244,000	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	ツムラ	株式	259,100	2,378.00	2,499.00	-	1.37%
	日本	医薬品		616,139,800	647,490,900	-
24	出光興産	株式	292,600	2,231.00	2,160.00	-	1.34%
	日本	石油・石炭製品		652,790,600	632,016,000	-
25	ケーズホールディングス	株式	201,400	3,245.00	3,065.00	-	1.31%
	日本	小売業		653,543,000	617,291,000	-
26	アイシン精機	株式	168,500	3,810.00	3,650.00	-	1.30%
	日本	輸送用機器		641,985,000	615,025,000	-
27	小松製作所	株式	231,000	2,401.50	2,609.50	-	1.28%
	日本	機械		554,746,500	602,794,500	-
28	宇部興産	株式	3,500,000	165.00	170.00	-	1.26%
	日本	化学		577,500,000	595,000,000	-
29	フジ・メディア・HD	株式	357,000	1,467.00	1,524.00	-	1.15%
	日本	情報・通信業		523,719,000	544,068,000	-
30	西日本旅客鉄道	株式	99,000	4,933.50	5,295.00	-	1.11%
	日本	陸運業		488,416,500	524,205,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
株式	97.49%
合計	97.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年10月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	14.47%
輸送用機器		13.62%
銀行業		11.84%
化学		8.22%
保険業		6.45%
小売業		6.43%
電気機器		6.35%
情報・通信業		6.02%
石油・石炭製品		5.58%
ガラス・土石製品		4.23%
機械		3.08%
鉄鋼		2.47%
その他製品		1.72%
パルプ・紙		1.49%
医薬品		1.37%
陸運業		1.11%
繊維製品		1.04%
倉庫・運輸関連業		0.80%
食料品		0.49%
水産・農林業		0.43%
サービス業		0.26%
合計		97.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。