有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	21,235,951,423	1.6865	1.7769	-	99.52%
	日本			35,816,271,719	37,734,162,083	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.52%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JXホールディングス	株式	4,124,500	479.40	470.60	-	4.69%
	日本	石油・石炭製品		1,977,285,300	1,940,989,700	-
2	トヨタ自動車	株式	340,200	7,115.48	5,654.00	-	4.65%
	日本	輸送用機器		2,420,686,502	1,923,490,800	-
3	三井物産	株式	1,266,800	1,481.00	1,341.50	-	4.10%
	日本	卸売業		1,876,130,800	1,699,412,200	-
4	三菱商事	株式	816,200	2,203.00	1,863.00	-	3.67%
	日本	卸売業		1,798,088,600	1,520,580,600	-
5	みずほフィナンシャルグループ	株式	9,049,300	236.20	167.80	-	3.67%
	日本	銀行業		2,137,444,660	1,518,472,540	-
6	日産自動車	株式	1,433,900	1,189.00	1,000.00	-	3.46%
	日本	輸送用機器		1,704,907,100	1,433,900,000	-
7	日本電信電話	株式	291,800	4,244.00	4,864.00	-	3.43%
	日本	情報・通信業		1,238,399,200	1,419,315,200	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	409,000	4,824.00	3,413.00	-	3.37%
	日本	銀行業		1,973,016,000	1,395,917,000	-
9	本田技研工業	株式	459,000	3,874.97	2,992.50	-	3.32%
	日本	輸送用機器		1,778,615,800	1,373,557,500	-
10	クラレ	株式	936,900	1,506.00	1,406.00	-	3.18%
	日本	化学		1,410,971,400	1,317,281,400	-
11	キヤノン	株式	419,500	3,622.47	3,112.00	-	3.15%
	日本	電気機器		1,519,629,894	1,305,484,000	-
12	第一生命保険	株式	915,800	1,416.61	1,369.00	-	3.03%
	日本	保険業		1,297,332,542	1,253,730,200	-
13	セイコーエプソン	株式	668,300	1,920.28	1,846.00	-	2.98%
	日本	電気機器		1,283,327,137	1,233,681,800	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,296,800	680.93	520.10	-	2.89%
	日本	銀行業		1,563,970,116	1,194,565,680	-
15	日立製作所	株式	2,292,000	515.96	515.60	-	2.85%
	日本	電気機器		1,182,601,807	1,181,755,200	-
16	新日鐵住金	株式	448,900	2,417.49	2,339.00	-	2.54%
	日本	鉄鋼		1,085,213,217	1,049,977,100	-
17	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	557,800	1,873.19	1,579.50	-	2.13%
	日本	鉄鋼		1,044,866,486	881,045,100	-
18	旭硝子	株式	1,298,000	735.00	649.00	-	2.03%
	日本	ガラス・土石製品		954,030,000	842,402,000	-
19	リコー	株式	733,100	1,309.00	1,134.00	-	2.01%
	日本	電気機器		959,627,900	831,335,400	-
20	ローソン	株式	86,300	8,810.00	8,500.00	-	1.77%
	日本	小売業		760,303,000	733,550,000	-
21	ヤマダ電機	株式	1,322,000	558.83	550.00	-	1.76%
	日本	小売業		738,785,518	727,100,000	-
22	ツムラ	株式	247,100	2,620.00	2,828.00	-	1.69%
	日本	医薬品		647,402,000	698,798,800	-
23	フジ・メディア・ホールディングス	株式	514,900	1,489.58	1,246.00	-	1.55%
	日本	情報・通信業		766,988,328	641,565,400	-
24	住友金属鉱山	株式	471,000	1,355.24	1,252.00	-	1.42%
	日本	非鉄金属		638,319,749	589,692,000	-
25	三菱重工業	株式	1,440,000	475.75	397.50	-	1.38%
	日本	機械		685,094,023	572,400,000	-
26	THK	株式	257,000	2,131.00	2,191.00	-	1.36%
	日本	機械		547,667,000	563,087,000	-
27	住友商事	株式	474,400	1,239.86	1,170.00	-	1.34%
	日本	卸売業		588,190,065	555,048,000	-
28	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	1,484,000	456.90	344.60	-	1.24%
	日本	銀行業		678,039,600	511,386,400	-
29	協和エクシオ	株式	306,500	1,220.00	1,252.00	-	0.93%
	日本	建設業		373,930,000	383,738,000	-
30	大日本印刷	株式	364,000	1,181.00	1,041.00	-	0.92%
	日本	その他製品		429,884,000	378,924,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
株式	97.96%
合計	97.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.43%
銀行業		13.88%
輸送用機器		13.19%
卸売業		10.26%
情報・通信業		6.11%
鉄鋼		5.69%
小売業		5.66%
石油・石炭製品		4.69%
化学		3.81%
機械		3.41%
保険業		3.03%
非鉄金属		2.46%
ガラス・土石製品		2.41%
建設業		1.78%
医薬品		1.69%
海運業		1.23%
繊維製品		1.21%
その他製品		0.92%
倉庫・運輸関連業		0.77%
精密機器		0.60%
サービス業		0.56%
その他金融業		0.19%
合計		97.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。