有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	19,939,415,977	1.8531	1.9173	-	99.69%
	日本			36,949,731,748	38,229,842,252	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.69%
合計	99.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	344,400	6,015.00	6,079.00	-	4.97%
	日本	輸送用機器		2,071,566,000	2,093,607,600	-
2	日立製作所	株式	3,326,000	526.20	559.20	-	4.42%
	日本	電気機器		1,750,141,200	1,859,899,200	-
3	三井物産	株式	1,142,700	1,407.00	1,458.00	-	3.96%
	日本	卸売業		1,607,778,900	1,666,056,600	-
4	JXホールディングス	株式	3,958,200	419.50	415.90	-	3.91%
	日本	石油・石炭製品		1,660,464,900	1,646,215,380	-
5	三菱商事	株式	713,500	2,355.50	2,291.00	-	3.88%
	日本	卸売業		1,680,649,250	1,634,628,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	445,700	3,460.00	3,653.00	-	3.87%
	日本	銀行業		1,542,122,000	1,628,142,100	-
7	日本電信電話	株式	340,000	4,634.81	4,660.00	-	3.76%
	日本	情報・通信業		1,575,835,700	1,584,400,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	8,899,300	172.40	177.10	-	3.74%
	日本	銀行業		1,534,239,320	1,576,066,030	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,716,800	523.00	544.60	-	3.52%
	日本	銀行業		1,420,886,400	1,479,569,280	-
10	本田技研工業	株式	451,000	3,060.00	3,144.00	-	3.37%
	日本	輸送用機器		1,380,060,000	1,417,944,000	-
11	第一生命ホールディングス	株式	892,800	1,471.50	1,541.00	-	3.27%
	日本	保険業		1,313,755,200	1,375,804,800	-
12	ヤマダ電機	株式	2,329,800	507.00	543.00	-	3.01%
	日本	小売業		1,181,208,600	1,265,081,400	-
13	キヤノン	株式	403,800	3,012.00	3,017.00	-	2.89%
	日本	電気機器		1,216,245,600	1,218,264,600	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	792,800	1,522.00	1,506.50	-	2.84%
	日本	鉄鋼		1,206,641,600	1,194,353,200	-
15	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	770,100	1,403.74	1,476.00	-	2.70%
	日本	保険業		1,081,023,147	1,136,667,600	-
16	野村ホールディングス	株式	2,130,000	468.91	526.50	-	2.66%
	日本	証券、商品先物取引業		998,798,292	1,121,445,000	-
17	日産自動車	株式	1,016,200	992.40	1,068.50	-	2.58%
	日本	輸送用機器		1,008,476,880	1,085,809,700	-
18	旭硝子	株式	1,247,000	665.00	735.00	-	2.18%
	日本	ガラス・土石製品		829,255,000	916,545,000	-
19	セイコーエプソン	株式	400,000	1,971.00	2,133.00	-	2.03%
	日本	電気機器		788,400,000	853,200,000	-
20	フジ・メディア・ホールディングス	株式	492,000	1,427.00	1,450.00	-	1.69%
	日本	情報・通信業		702,084,000	713,400,000	-
21	ツムラ	株式	235,900	2,947.00	2,986.00	-	1.67%
	日本	医薬品		695,197,300	704,397,400	-
22	三菱重工業	株式	1,385,000	442.00	449.40	-	1.48%
	日本	機械		612,170,000	622,419,000	-
23	リコー	株式	696,200	928.00	856.00	-	1.42%
	日本	電気機器		646,073,600	595,947,200	-
24	デンソー	株式	130,400	4,292.00	4,565.00	-	1.41%
	日本	輸送用機器		559,676,800	595,276,000	-
25	クラレ	株式	349,000	1,531.00	1,594.00	-	1.32%
	日本	化学		534,319,000	556,306,000	-
26	日本郵政	株式	412,000	1,294.00	1,338.00	-	1.31%
	日本	サービス業		533,128,000	551,256,000	-
27	住友商事	株式	453,400	1,208.00	1,209.50	-	1.30%
	日本	卸売業		547,707,200	548,387,300	-
28	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	148,400	3,326.00	3,550.00	-	1.25%
	日本	銀行業		493,578,400	526,820,000	-
29	三菱UFJリース	株式	880,000	477.00	509.00	-	1.06%
	日本	その他金融業		419,760,000	447,920,000	-
30	大日本印刷	株式	364,000	1,010.00	1,054.00	-	0.91%
	日本	その他製品		367,640,000	383,656,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	98.54%
合計	98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	16.99%
輸送用機器		13.79%
電気機器		13.25%
卸売業		9.97%
情報・通信業		6.55%
保険業		5.97%
小売業		5.54%
石油・石炭製品		3.91%
鉄鋼		2.84%
証券、商品先物取引業		2.66%
ガラス・土石製品		2.55%
医薬品		2.02%
機械		1.95%
化学		1.32%
サービス業		1.31%
その他金融業		1.24%
非鉄金属		1.10%
その他製品		0.91%
陸運業		0.82%
精密機器		0.76%
建設業		0.76%
倉庫・運輸関連業		0.73%
海運業		0.68%
繊維製品		0.55%
不動産業		0.36%
合計		98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。