有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	21,866,419,161	1.9342	1.9937	-	99.62%
	日本			42,294,027,943	43,595,079,881	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.62%
合計	99.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

平成27年10月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	みずほフィナンシャルグループ	株式	9,154,300	236.20	250.30	-	4.85%
	日本	銀行業		2,162,245,660	2,291,321,290	-
2	トヨタ自動車	株式	291,400	7,349.00	7,469.00	-	4.61%
	日本	輸送用機器		2,141,498,600	2,176,466,600	-
3	日産自動車	株式	1,570,000	1,189.00	1,266.50	-	4.21%
	日本	輸送用機器		1,866,730,000	1,988,405,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	409,000	4,824.00	4,860.00	-	4.21%
	日本	銀行業		1,973,016,000	1,987,740,000	-
5	JXホールディングス	株式	4,169,500	479.40	476.00	-	4.20%
	日本	石油・石炭製品		1,998,858,300	1,984,682,000	-
6	三井物産	株式	1,266,800	1,481.00	1,540.50	-	4.13%
	日本	卸売業		1,876,130,800	1,951,505,400	-
7	本田技研工業	株式	459,000	3,874.97	4,044.00	-	3.93%
	日本	輸送用機器		1,778,615,800	1,856,196,000	-
8	日本電信電話	株式	411,600	4,244.00	4,486.00	-	3.91%
	日本	情報・通信業		1,746,830,400	1,846,437,600	-
9	三菱商事	株式	816,200	2,203.00	2,212.50	-	3.82%
	日本	卸売業		1,798,088,600	1,805,842,500	-
10	大東建託	株式	114,400	12,715.00	13,140.00	-	3.18%
	日本	建設業		1,454,596,000	1,503,216,000	-
11	リコー	株式	1,120,400	1,309.00	1,309.00	-	3.11%
	日本	電気機器		1,466,603,600	1,466,603,600	-
12	クラレ	株式	954,900	1,506.00	1,500.00	-	3.03%
	日本	化学		1,438,079,400	1,432,350,000	-
13	キヤノン	株式	390,000	3,614.00	3,640.00	-	3.01%
	日本	電気機器		1,409,460,000	1,419,600,000	-
14	ローソン	株式	143,600	8,810.00	8,990.00	-	2.73%
	日本	小売業		1,265,116,000	1,290,964,000	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,571,800	768.80	790.60	-	2.63%
	日本	銀行業		1,208,399,840	1,242,665,080	-
16	住友商事	株式	816,100	1,230.00	1,330.50	-	2.30%
	日本	卸売業		1,003,803,000	1,085,821,050	-
17	旭硝子	株式	1,499,000	735.00	697.00	-	2.21%
	日本	ガラス・土石製品		1,101,765,000	1,044,803,000	-
18	新日鐵住金	株式	334,900	2,427.60	2,471.00	-	1.75%
	日本	鉄鋼		813,003,892	827,537,900	-
19	小松製作所	株式	405,100	1,915.50	2,002.00	-	1.72%
	日本	機械		775,969,050	811,010,200	-
20	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	414,800	1,852.25	1,916.00	-	1.68%
	日本	鉄鋼		768,313,754	794,756,800	-
21	フジ・メディア・ホールディングス	株式	514,900	1,489.58	1,444.00	-	1.57%
	日本	情報・通信業		766,988,328	743,515,600	-
22	ツムラ	株式	247,100	2,620.00	2,926.00	-	1.53%
	日本	医薬品		647,402,000	723,014,600	-
23	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	1,484,000	456.90	467.70	-	1.47%
	日本	銀行業		678,039,600	694,066,800	-
24	日立建機	株式	324,200	1,822.00	1,882.00	-	1.29%
	日本	機械		590,692,400	610,144,400	-
25	THK	株式	265,000	2,131.00	2,297.00	-	1.29%
	日本	機械		564,715,000	608,705,000	-
26	セイコーエプソン	株式	320,300	1,917.00	1,857.00	-	1.26%
	日本	電気機器		614,015,100	594,797,100	-
27	ケーズホールディングス	株式	119,400	4,065.00	4,285.00	-	1.08%
	日本	小売業		485,361,000	511,629,000	-
28	大日本印刷	株式	384,000	1,181.00	1,258.00	-	1.02%
	日本	その他製品		453,504,000	483,072,000	-
29	宇部興産	株式	1,839,000	228.00	255.00	-	0.99%
	日本	化学		419,292,000	468,945,000	-
30	日本郵船	株式	1,400,000	312.00	318.00	-	0.94%
	日本	海運業		436,800,000	445,200,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
株式	97.81%
合計	97.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	15.58%
銀行業		13.44%
卸売業		11.36%
電気機器		9.41%
情報・通信業		6.66%
小売業		6.47%
機械		5.24%
化学		4.65%
石油・石炭製品		4.20%
鉄鋼		4.18%
建設業		4.01%
ガラス・土石製品		3.45%
海運業		1.54%
医薬品		1.53%
繊維製品		1.34%
その他金融業		1.05%
その他製品		1.02%
パルプ・紙		0.91%
倉庫・運輸関連業		0.79%
非鉄金属		0.76%
サービス業		0.15%
水産・農林業		0.08%
合計		97.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。