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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

【提出】: 2020/01/07 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2019年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	9,831,283,991	2.2580	22,199,039,252	2.4075	23,668,816,208	99.67

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2019年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	270,500	3,628.00	981,374,000	3,880.00	1,049,540,000	3.86
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	425,900	2,347.29	999,711,373	2,456.00	1,046,010,400	3.84
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,820,100	535.40	974,481,540	569.80	1,037,092,980	3.81
4	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,088,100	469.70	980,780,570	495.30	1,034,235,930	3.80
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	331,400	2,955.00	979,287,000	2,999.00	993,868,600	3.65
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	178,600	5,418.00	967,654,800	5,376.00	960,153,600	3.53
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	535,600	1,655.00	886,418,000	1,785.50	956,313,800	3.51
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	321,700	2,724.00	876,310,800	2,942.00	946,441,400	3.48
9	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	563,100	1,433.00	806,922,300	1,578.00	888,571,800	3.27
10	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	528,300	1,484.00	783,997,200	1,591.50	840,789,450	3.09
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	535,200	1,349.00	721,984,800	1,496.50	800,926,800	2.94
12	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,429,300	513.00	733,230,900	523.00	747,523,900	2.75
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	134,500	4,626.00	622,197,000	5,062.00	680,839,000	2.50
14	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	164,800	3,722.00	613,385,600	3,976.00	655,244,800	2.41
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,275,500	487.10	621,296,050	489.70	624,612,350	2.30
16	日本	株式	NOK	輸送用機器	359,200	1,610.00	578,312,000	1,712.00	614,950,400	2.26
17	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	220,400	2,477.00	545,930,800	2,566.00	565,546,400	2.08
18	日本	株式	シチズン時計	精密機器	863,000	545.00	470,335,000	579.00	499,677,000	1.84
19	日本	株式	ADEKA	化学	309,600	1,375.00	425,700,000	1,564.00	484,214,400	1.78
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	667,100	660.80	440,819,680	689.40	459,898,740	1.69
21	日本	株式	青山商事	小売業	218,400	1,879.00	410,373,600	1,910.00	417,144,000	1.53
22	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	241,500	1,443.00	348,484,500	1,538.00	371,427,000	1.36
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	368,500	951.90	350,775,150	1,005.00	370,342,500	1.36
24	日本	株式	八十二銀行	銀行業	780,200	444.00	346,408,800	470.00	366,694,000	1.35
25	日本	株式	島忠	小売業	114,000	2,721.00	310,194,000	2,944.00	335,616,000	1.23
26	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	213,300	1,443.00	307,791,900	1,562.00	333,174,600	1.22
27	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	175,000	1,766.00	309,050,000	1,903.00	333,025,000	1.22
28	日本	株式	EIZO	電気機器	78,900	3,760.00	296,664,000	4,045.00	319,150,500	1.17
29	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	209,200	1,272.00	266,102,400	1,443.00	301,875,600	1.11
30	日本	株式	JSR	化学	144,900	1,735.00	251,401,500	2,049.00	296,900,100	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.22
		食料品	3.84
		繊維製品	0.54
		化学	5.86
		医薬品	1.22
		石油・石炭製品	0.66
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	2.37
		鉄鋼	3.93
		非鉄金属	5.23
		金属製品	0.47
		機械	0.74
		電気機器	3.45
		輸送用機器	14.64
		精密機器	1.84
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	0.26
		情報・通信業	7.88
		卸売業	1.33
		小売業	7.39
		銀行業	13.41
		証券、商品先物取引業	6.10
		保険業	3.81
		その他金融業	4.69
		不動産業	1.14
		サービス業	2.82
合計			97.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

開示資料

決算