有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	11,800,539,520	2.4607	2.5506	-	99.51%
	日本			29,037,587,598	30,098,456,099	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.51%
合計	99.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	224,000	7,000.00	7,181.00	-	4.75%
	日本	輸送用機器		1,568,000,000	1,608,544,000	-
2	本田技研工業	株式	406,700	3,405.00	3,767.00	-	4.52%
	日本	輸送用機器		1,384,813,500	1,532,038,900	-
3	KDDI	株式	498,300	2,950.74	2,937.00	-	4.32%
	日本	情報・通信業		1,470,358,066	1,463,507,100	-
4	日本電信電話	株式	254,900	5,177.68	5,205.00	-	3.92%
	日本	情報・通信業		1,319,792,222	1,326,754,500	-
5	新日鐵住金	株式	540,700	2,655.06	2,385.00	-	3.81%
	日本	鉄鋼		1,435,595,822	1,289,569,500	-
6	日本たばこ産業	株式	427,000	3,228.66	2,936.50	-	3.70%
	日本	食料品		1,378,641,601	1,253,885,500	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	274,200	4,321.00	4,550.00	-	3.68%
	日本	銀行業		1,184,818,200	1,247,610,000	-
8	三菱重工業	株式	286,500	4,465.00	4,326.00	-	3.66%
	日本	機械		1,279,222,500	1,239,399,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	6,215,200	198.00	198.40	-	3.64%
	日本	銀行業		1,230,609,600	1,233,095,680	-
10	第一生命ホールディングス	株式	542,400	2,071.50	2,174.00	-	3.48%
	日本	保険業		1,123,581,600	1,179,177,600	-
11	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	549,900	1,832.00	1,999.00	-	3.24%
	日本	保険業		1,007,416,800	1,099,250,100	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,498,200	727.30	733.20	-	3.24%
	日本	銀行業		1,089,640,860	1,098,480,240	-
13	大和証券グループ本社	株式	1,391,000	642.00	672.70	-	2.76%
	日本	証券、商品先物取引業		893,022,000	935,725,700	-
14	クレディセゾン	株式	471,400	1,829.81	1,963.00	-	2.73%
	日本	その他金融業		862,576,755	925,358,200	-
15	日産自動車	株式	724,400	1,089.00	1,151.50	-	2.46%
	日本	輸送用機器		788,871,600	834,146,600	-
16	三井物産	株式	415,900	1,627.50	1,976.50	-	2.43%
	日本	卸売業		676,877,250	822,026,350	-
17	デンソー	株式	142,500	5,751.00	5,756.00	-	2.42%
	日本	輸送用機器		819,517,500	820,230,000	-
18	沢井製薬	株式	170,500	6,105.05	4,740.00	-	2.39%
	日本	医薬品		1,040,911,512	808,170,000	-
19	ヤマダ電機	株式	1,367,900	608.39	574.00	-	2.32%
	日本	小売業		832,219,141	785,174,600	-
20	三菱商事	株式	253,700	2,569.00	3,027.00	-	2.27%
	日本	卸売業		651,755,300	767,949,900	-
21	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	161,800	4,148.00	4,646.00	-	2.22%
	日本	銀行業		671,146,400	751,722,800	-
22	住友電気工業	株式	418,100	1,848.00	1,679.50	-	2.07%
	日本	非鉄金属		772,648,800	702,198,950	-
23	野村不動産ホールディングス	株式	258,000	2,388.00	2,718.00	-	2.07%
	日本	不動産業		616,104,000	701,244,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	135,700	4,516.82	4,805.00	-	1.92%
	日本	小売業		612,933,040	652,038,500	-
25	野村ホールディングス	株式	984,400	656.14	632.10	-	1.84%
	日本	証券、商品先物取引業		645,906,277	622,239,240	-
26	マツダ	株式	407,300	1,707.00	1,521.50	-	1.83%
	日本	輸送用機器		695,261,100	619,706,950	-
27	三菱UFJリース	株式	848,600	608.00	697.00	-	1.75%
	日本	その他金融業		515,948,800	591,474,200	-
28	SUBARU	株式	149,300	3,695.14	3,679.00	-	1.62%
	日本	輸送用機器		551,684,722	549,274,700	-
29	ローソン	株式	71,400	7,496.07	7,230.00	-	1.52%
	日本	小売業		535,220,009	516,222,000	-
30	中部電力	株式	245,500	1,464.94	1,713.50	-	1.24%
	日本	電気・ガス業		359,643,961	420,664,250	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	19.44%
銀行業		14.45%
情報・通信業		9.01%
保険業		7.98%
小売業		6.74%
その他金融業		6.48%
鉄鋼		5.04%
卸売業		4.69%
証券、商品先物取引業		4.60%
機械		4.08%
食料品		3.70%
医薬品		2.86%
非鉄金属		2.64%
不動産業		2.07%
電気機器		1.59%
電気・ガス業		1.24%
ガラス・土石製品		0.95%
精密機器		0.30%
化学		0.26%
合計		98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。