有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/07/07 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2023年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	6,379,275,341	3.2582	20,785,276,870	3.4079	21,739,932,434	99.69

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2023年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	508,900	2,188.06	1,113,506,687	2,209.00	1,124,160,100	4.00
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	288,200	3,262.43	940,232,458	3,588.00	1,034,061,600	3.68
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	170,000	4,215.38	716,615,732	5,549.00	943,330,000	3.36
4	日本	株式	東レ	繊維製品	1,181,400	728.29	860,409,132	767.70	906,960,780	3.23
5	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	481,400	1,782.43	858,064,244	1,879.00	904,550,600	3.22
6	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	182,900	4,441.31	812,315,811	4,935.00	902,611,500	3.22
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,057,500	680.99	720,153,090	852.90	901,941,750	3.21
8	日本	株式	ファナック	電気機器	194,000	4,079.21	791,368,389	4,589.00	890,266,000	3.17
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	181,500	3,930.76	713,434,011	4,445.00	806,767,500	2.87
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	149,800	4,300.60	644,231,018	4,889.00	732,372,200	2.61
11	日本	株式	花王	化学	126,400	5,555.62	702,230,525	5,505.00	695,832,000	2.48
12	日本	株式	エクシオグループ	建設業	250,300	2,168.24	542,711,984	2,519.00	630,505,700	2.25
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	277,300	2,192.64	608,021,777	2,195.00	608,673,500	2.17
14	日本	株式	イオンモール	不動産業	311,900	1,611.14	502,517,018	1,830.00	570,777,000	2.03
15	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	225,100	2,143.56	482,516,217	2,254.00	507,375,400	1.81
16	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	124,600	4,133.23	515,000,782	3,925.00	489,055,000	1.74
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	106,900	3,789.65	405,113,915	4,512.00	482,332,800	1.72
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	275,900	1,520.70	419,561,130	1,724.00	475,651,600	1.69
19	日本	株式	良品計画	小売業	322,700	1,409.23	454,758,540	1,426.00	460,170,200	1.64
20	日本	株式	住友重機械工業	機械	138,400	2,769.44	383,291,295	3,270.00	452,568,000	1.61
21	日本	株式	日本ハム	食料品	113,600	3,692.76	419,498,431	3,970.00	450,992,000	1.61
22	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	244,900	1,586.42	388,515,710	1,826.00	447,187,400	1.59
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	163,900	2,806.14	459,927,520	2,691.00	441,054,900	1.57
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	124,700	3,002.82	374,452,660	3,457.00	431,087,900	1.54
25	日本	株式	リンテック	その他製品	184,700	2,222.21	410,443,566	2,265.00	418,345,500	1.49
26	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	178,900	2,271.69	406,406,795	2,315.00	414,153,500	1.48
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	107,900	3,937.15	424,819,554	3,825.00	412,717,500	1.47
28	日本	株式	EIZO	電気機器	90,300	3,733.25	337,112,605	4,450.00	401,835,000	1.43
29	日本	株式	日本精工	機械	483,400	740.62	358,016,695	764.00	369,317,600	1.32
30	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	187,300	1,736.56	325,258,093	1,965.00	368,044,500	1.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.86
		食料品	5.61
		繊維製品	3.23
		パルプ・紙	0.91
		化学	8.15
		医薬品	4.49
		石油・石炭製品	0.89
		非鉄金属	1.69
		機械	3.55
		電気機器	13.79
		輸送用機器	10.43
		その他製品	1.49
		電気・ガス業	1.81
		情報・通信業	3.98
		卸売業	3.18
		小売業	1.64
		銀行業	13.15
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	3.45
		その他金融業	3.22
		不動産業	3.60
		サービス業	1.55
合計			96.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算