有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/08)

【提出】: 2025/01/07 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2024年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	5,975,682,338	4.7392	28,319,953,737	4.7148	28,174,147,087	99.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2024年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	185,200	7,756.00	1,436,411,200	7,533.00	1,395,111,600	2.75
2	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	404,900	3,413.00	1,381,923,700	3,378.00	1,367,752,200	2.70
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,111,800	148.30	1,351,279,940	147.70	1,345,812,860	2.65
4	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	273,500	4,762.04	1,302,420,129	4,702.00	1,285,997,000	2.54
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	797,600	1,566.00	1,249,041,600	1,557.50	1,242,262,000	2.45
6	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	649,000	1,798.00	1,166,902,000	1,875.00	1,216,875,000	2.40
7	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	345,300	3,458.00	1,194,047,400	3,506.00	1,210,621,800	2.39
8	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	844,500	1,485.00	1,254,082,500	1,327.00	1,120,651,500	2.21
9	日本	株式	三井化学	化学	301,900	3,705.08	1,118,566,518	3,521.00	1,062,989,900	2.10
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	232,400	4,210.00	978,404,000	4,264.00	990,953,600	1.95
11	日本	株式	エクシオグループ	建設業	621,400	1,582.50	983,365,500	1,568.50	974,665,900	1.92
12	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	426,600	2,193.00	935,533,800	2,248.00	958,996,800	1.89
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	528,800	1,744.00	922,227,200	1,795.50	949,460,400	1.87
14	日本	株式	旭化成	化学	890,400	1,074.50	956,734,800	1,059.50	943,378,800	1.86
15	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	754,500	1,171.06	883,566,394	1,150.50	868,052,250	1.71
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	264,300	3,023.00	798,978,900	3,212.00	848,931,600	1.67
17	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	383,200	2,120.00	812,384,000	2,189.00	838,824,800	1.65
18	日本	株式	日本ゼオン	化学	575,100	1,396.50	803,127,150	1,432.00	823,543,200	1.62
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,198,300	190.70	800,615,810	192.80	809,432,240	1.60
20	日本	株式	大林組	建設業	426,600	1,839.00	784,517,400	1,890.50	806,487,300	1.59
21	日本	株式	マブチモーター	電気機器	295,800	2,255.00	667,029,000	2,196.00	649,576,800	1.28
22	日本	株式	住友重機械工業	機械	185,200	3,549.00	657,274,800	3,446.00	638,199,200	1.26
23	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	464,400	1,389.00	645,051,600	1,372.00	637,156,800	1.26
24	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	358,000	1,780.00	637,240,000	1,738.50	622,383,000	1.23
25	日本	株式	八十二銀行	銀行業	695,100	847.61	589,175,962	846.80	588,610,680	1.16
26	日本	株式	ナブテスコ	機械	229,100	2,513.00	575,728,300	2,498.50	572,406,350	1.13
27	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	471,500	1,221.00	575,701,500	1,204.00	567,686,000	1.12
28	日本	株式	アイシン	輸送用機器	354,000	1,584.50	560,913,000	1,602.50	567,285,000	1.12
29	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	276,100	1,874.50	517,549,450	2,053.00	566,833,300	1.12
30	日本	株式	EIZO	電気機器	244,000	2,251.00	549,244,000	2,259.00	551,196,000	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.39
		食料品	2.38
		繊維製品	1.95
		パルプ・紙	1.87
		化学	12.46
		医薬品	4.23
		ゴム製品	1.65
		ガラス・土石製品	6.22
		鉄鋼	0.25
		非鉄金属	2.70
		金属製品	0.49
		機械	5.56
		電気機器	6.74
		輸送用機器	8.43
		その他製品	0.98
		陸運業	3.35
		情報・通信業	4.25
		卸売業	3.70
		小売業	2.21
		銀行業	11.34
		証券、商品先物取引業	0.71
		その他金融業	0.62
		不動産業	1.54
		サービス業	7.23
合計			97.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/09-2024/10/08)

開示資料

決算