有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/07 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	11,137,334,175	2.5725	28,650,792,166	2.4234	26,990,215,639	99.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	394,700	3,223.00	1,272,118,100	3,241.00	1,279,222,700	4.17
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	444,000	2,971.50	1,319,346,000	2,814.50	1,249,638,000	4.07
3	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,272,500	557.57	1,267,096,515	547.50	1,244,193,750	4.05
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	405,800	2,918.00	1,184,124,400	2,906.50	1,179,457,700	3.84
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	247,400	4,986.00	1,233,536,400	4,750.00	1,175,150,000	3.83
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	266,100	4,665.00	1,241,356,500	4,414.00	1,174,565,400	3.83
7	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	560,000	2,349.00	1,315,440,000	2,087.00	1,168,720,000	3.81
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	526,400	2,406.00	1,266,518,400	2,136.00	1,124,390,400	3.66
9	日本	株式	三菱重工業	機械	278,000	4,446.00	1,235,988,000	3,989.00	1,108,942,000	3.61
10	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	598,900	1,811.00	1,084,607,900	1,797.00	1,076,223,300	3.51
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,453,900	724.30	1,053,059,770	684.80	995,630,720	3.24
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	173,900	5,468.00	950,885,200	5,050.00	878,195,000	2.86
13	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,350,700	687.50	928,606,250	646.90	873,767,830	2.85
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	566,500	1,663.57	942,413,288	1,542.00	873,543,000	2.85
15	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,637,300	556.00	910,338,800	532.00	871,043,600	2.84
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,383,200	198.30	869,188,560	194.00	850,340,800	2.77
17	日本	株式	沢井製薬	医薬品	129,100	6,040.00	779,764,000	5,730.00	739,743,000	2.41
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	703,000	1,029.00	723,387,000	1,027.50	722,332,500	2.35
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	157,000	4,659.00	731,463,000	4,494.00	705,558,000	2.30
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	105,400	6,786.00	715,244,400	6,615.00	697,221,000	2.27
21	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	250,300	2,235.00	559,420,500	2,119.00	530,385,700	1.73
22	日本	株式	ローソン	小売業	67,800	7,200.00	488,160,000	7,140.00	484,092,000	1.58
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	395,300	1,320.50	521,993,650	1,224.00	483,847,200	1.58
24	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	823,500	664.00	546,804,000	581.00	478,453,500	1.56
25	日本	株式	シチズン時計	精密機器	718,100	711.00	510,569,100	649.00	466,046,900	1.52
26	日本	株式	NOK	輸送用機器	283,200	1,689.76	478,542,563	1,624.00	459,916,800	1.50
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	144,900	3,372.00	488,602,800	3,053.00	442,379,700	1.44
28	日本	株式	八十二銀行	銀行業	823,500	519.00	427,396,500	478.00	393,633,000	1.28
29	日本	株式	UACJ	非鉄金属	148,200	2,742.00	406,364,400	2,473.00	366,498,600	1.19
30	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	31,900	10,595.41	337,993,626	10,730.00	342,287,000	1.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.32
		食料品	3.84
		パルプ・紙	0.91
		化学	1.31
		医薬品	2.41
		ガラス・土石製品	1.11
		鉄鋼	4.64
		非鉄金属	4.04
		機械	3.94
		電気機器	5.11
		輸送用機器	16.91
		精密機器	1.52
		情報・通信業	7.90
		卸売業	0.81
		小売業	6.85
		銀行業	15.41
		証券、商品先物取引業	6.90
		保険業	4.39
		その他金融業	5.91
		不動産業	2.51
合計			97.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

開示資料

決算