有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	22,318,695,747	1.9788	2.0364	-	99.94%
	日本			44,164,235,150	45,449,792,019	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.94%
合計	99.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

平成27年4月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱商事	株式	912,200	2,133.00	2,590.50	-	4.89%
	日本	卸売業		1,945,722,600	2,363,054,100	-
2	日本電信電話	株式	272,800	6,353.63	8,084.00	-	4.56%
	日本	情報・通信業		1,733,271,724	2,205,315,200	-
3	トヨタ自動車	株式	257,500	6,252.00	8,358.00	-	4.45%
	日本	輸送用機器		1,609,890,000	2,152,185,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	409,000	4,268.92	5,242.00	-	4.44%
	日本	銀行業		1,745,989,139	2,143,978,000	-
5	JXホールディングス	株式	4,083,600	489.19	522.70	-	4.42%
	日本	石油・石炭製品		1,997,656,461	2,134,497,720	-
6	三井物産	株式	1,266,800	1,646.00	1,680.50	-	4.41%
	日本	卸売業		2,085,152,800	2,128,857,400	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	9,154,300	193.80	228.70	-	4.33%
	日本	銀行業		1,774,103,340	2,093,588,410	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,021,800	609.99	855.90	-	3.58%
	日本	銀行業		1,233,279,289	1,730,458,620	-
9	日産自動車	株式	1,215,900	1,007.35	1,251.00	-	3.15%
	日本	輸送用機器		1,224,841,286	1,521,090,900	-
10	キヤノン	株式	339,600	3,479.50	4,283.00	-	3.01%
	日本	電気機器		1,181,638,200	1,454,506,800	-
11	旭硝子	株式	1,741,000	563.35	806.00	-	2.90%
	日本	ガラス・土石製品		980,795,316	1,403,246,000	-
12	住友商事	株式	966,100	1,160.50	1,418.50	-	2.84%
	日本	卸売業		1,121,159,050	1,370,412,850	-
13	本田技研工業	株式	337,600	3,541.00	4,041.50	-	2.82%
	日本	輸送用機器		1,195,441,600	1,364,410,400	-
14	リコー	株式	1,054,000	1,159.85	1,250.00	-	2.73%
	日本	電気機器		1,222,485,485	1,317,500,000	-
15	クラレ	株式	727,500	1,298.00	1,626.00	-	2.45%
	日本	化学		944,295,000	1,182,915,000	-
16	イオン	株式	720,500	1,115.97	1,491.00	-	2.22%
	日本	小売業		804,057,447	1,074,265,500	-
17	小松製作所	株式	405,100	2,454.03	2,421.00	-	2.03%
	日本	機械		994,131,058	980,747,100	-
18	ローソン	株式	98,900	8,429.10	8,620.00	-	1.76%
	日本	小売業		833,637,999	852,518,000	-
19	ケーズホールディングス	株式	201,400	3,245.00	4,000.00	-	1.67%
	日本	小売業		653,543,000	805,600,000	-
20	アイシン精機	株式	136,500	3,810.00	5,490.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		520,065,000	749,385,000	-
21	フジ・メディア・ホールディングス	株式	445,000	1,478.09	1,677.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		657,751,228	746,265,000	-
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	212,300	2,272.25	3,442.50	-	1.51%
	日本	保険業		482,400,327	730,842,750	-
23	ツムラ	株式	241,100	2,378.00	2,805.00	-	1.40%
	日本	医薬品		573,335,800	676,285,500	-
24	出光興産	株式	282,600	2,231.00	2,324.00	-	1.36%
	日本	石油・石炭製品		630,480,600	656,762,400	-
25	宇部興産	株式	3,200,000	165.00	199.00	-	1.32%
	日本	化学		528,000,000	636,800,000	-
26	セイコーエプソン	株式	292,600	2,306.54	2,101.00	-	1.27%
	日本	電気機器		674,896,483	614,752,600	-
27	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	208,900	2,055.50	2,710.00	-	1.17%
	日本	鉄鋼		429,393,950	566,119,000	-
28	大日本印刷	株式	384,000	1,053.00	1,242.50	-	0.99%
	日本	その他製品		404,352,000	477,120,000	-
29	日本電気硝子	株式	686,000	482.40	687.00	-	0.98%
	日本	ガラス・土石製品		330,929,090	471,282,000	-
30	長瀬産業	株式	293,700	1,313.00	1,591.00	-	0.97%
	日本	卸売業		385,628,100	467,276,700	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
株式	96.81%
合計	96.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年4月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	14.55%
卸売業		13.67%
銀行業		12.93%
小売業		8.70%
電気機器		7.64%
情報・通信業		6.50%
石油・石炭製品		5.78%
化学		4.86%
ガラス・土石製品		4.27%
機械		3.85%
保険業		1.51%
繊維製品		1.48%
鉄鋼		1.46%
その他製品		1.40%
医薬品		1.40%
食料品		1.22%
パルプ・紙		1.09%
建設業		0.89%
その他金融業		0.87%
倉庫・運輸関連業		0.81%
不動産業		0.62%
非鉄金属		0.52%
水産・農林業		0.45%
陸運業		0.35%
合計		96.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。