有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	15,472,041,982	2.1503	2.1903	-	99.64%
	日本			33,269,531,876	33,888,413,553	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.64%
合計	99.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	294,200	6,015.00	6,035.00	-	4.72%
	日本	輸送用機器		1,769,613,000	1,775,497,000	-
2	日立製作所	株式	2,742,000	526.20	615.10	-	4.48%
	日本	電気機器		1,442,840,400	1,686,604,200	-
3	JXTGホールディングス	株式	3,311,300	419.50	503.10	-	4.43%
	日本	石油・石炭製品		1,389,090,350	1,665,915,030	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,267,300	523.00	709.20	-	4.28%
	日本	銀行業		1,185,797,900	1,607,969,160	-
5	日本電信電話	株式	331,500	4,673.61	4,769.00	-	4.20%
	日本	情報・通信業		1,549,302,884	1,580,923,500	-
6	KDDI	株式	525,900	2,978.22	2,955.50	-	4.13%
	日本	情報・通信業		1,566,246,368	1,554,297,450	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	373,000	3,460.00	4,124.00	-	4.09%
	日本	銀行業		1,290,580,000	1,538,252,000	-
8	第一生命ホールディングス	株式	807,300	1,509.45	1,896.00	-	4.07%
	日本	保険業		1,218,583,325	1,530,640,800	-
9	三菱商事	株式	634,000	2,354.12	2,403.50	-	4.05%
	日本	卸売業		1,492,516,862	1,523,819,000	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	7,473,300	172.40	203.60	-	4.05%
	日本	銀行業		1,288,396,920	1,521,563,880	-
11	三井物産	株式	957,400	1,407.00	1,573.00	-	4.00%
	日本	卸売業		1,347,061,800	1,505,990,200	-
12	本田技研工業	株式	453,400	3,105.81	3,232.00	-	3.90%
	日本	輸送用機器		1,408,177,474	1,465,388,800	-
13	三菱重工業	株式	3,250,000	459.66	446.00	-	3.85%
	日本	機械		1,493,895,814	1,449,500,000	-
14	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	661,200	1,403.74	1,852.00	-	3.26%
	日本	保険業		928,155,861	1,224,542,400	-
15	ヤマダ電機	株式	1,987,800	507.00	585.00	-	3.09%
	日本	小売業		1,007,814,600	1,162,863,000	-
16	大和証券グループ本社	株式	1,351,000	739.01	677.30	-	2.43%
	日本	証券、商品先物取引業		998,412,578	915,032,300	-
17	日産自動車	株式	853,400	992.40	1,058.50	-	2.40%
	日本	輸送用機器		846,914,160	903,323,900	-
18	住友電気工業	株式	490,800	1,618.49	1,816.50	-	2.37%
	日本	非鉄金属		794,358,159	891,538,200	-
19	マツダ	株式	486,000	1,612.88	1,634.00	-	2.11%
	日本	輸送用機器		783,864,218	794,124,000	-
20	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	196,100	3,656.78	3,817.00	-	1.99%
	日本	銀行業		717,094,742	748,513,700	-
21	ツムラ	株式	201,700	2,947.00	3,605.00	-	1.93%
	日本	医薬品		594,409,900	727,128,500	-
22	デンソー	株式	150,900	4,489.34	4,799.00	-	1.93%
	日本	輸送用機器		677,441,885	724,169,100	-
23	静岡銀行	株式	727,000	902.67	940.00	-	1.82%
	日本	銀行業		656,248,285	683,380,000	-
24	フジ・メディア・ホールディングス	株式	413,100	1,427.00	1,592.00	-	1.75%
	日本	情報・通信業		589,493,700	657,655,200	-
25	三菱UFJリース	株式	1,010,600	506.31	582.00	-	1.56%
	日本	その他金融業		511,679,758	588,169,200	-
26	野村不動産ホールディングス	株式	309,400	1,910.97	1,883.00	-	1.55%
	日本	不動産業		591,256,385	582,600,200	-
27	沢井製薬	株式	64,900	6,256.31	6,090.00	-	1.05%
	日本	医薬品		406,034,643	395,241,000	-
28	コンコルディア・フィナンシャルグループ	株式	646,700	524.63	512.20	-	0.88%
	日本	銀行業		339,278,287	331,239,740	-
29	セイノーホールディングス	株式	253,000	1,094.00	1,291.00	-	0.87%
	日本	陸運業		276,782,000	326,623,000	-
30	シチズン時計	株式	436,800	569.00	739.00	-	0.86%
	日本	精密機器		248,539,200	322,795,200	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	97.38%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	18.42%
輸送用機器		16.07%
情報・通信業		10.85%
卸売業		8.06%
保険業		7.33%
電気機器		6.05%
小売業		5.52%
石油・石炭製品		4.43%
機械		3.85%
医薬品		3.45%
証券、商品先物取引業		2.87%
非鉄金属		2.37%
その他金融業		2.34%
不動産業		1.55%
陸運業		0.87%
精密機器		0.86%
倉庫・運輸関連業		0.84%
サービス業		0.82%
その他製品		0.34%
繊維製品		0.26%
鉄鋼		0.25%
合計		97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。