有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/09-2025/04/08)

【提出】: 2025/07/07 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2025年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	5,765,043,169	4.5261	26,093,161,888	4.8489	27,954,117,822	99.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2025年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,228,200	148.22	1,516,077,428	149.30	1,527,070,260	2.97
2	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	408,300	3,417.65	1,395,427,888	3,525.00	1,439,257,500	2.80
3	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	560,400	2,585.68	1,449,015,683	2,547.50	1,427,619,000	2.77
4	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	276,300	4,757.44	1,314,481,740	4,453.00	1,230,363,900	2.39
5	日本	株式	三井化学	化学	392,300	3,624.32	1,421,822,887	3,130.00	1,227,899,000	2.39
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	804,300	1,563.25	1,257,329,206	1,453.00	1,168,647,900	2.27
7	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	890,400	1,174.81	1,046,055,338	1,221.00	1,087,178,400	2.11
8	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	710,700	1,413.64	1,004,675,166	1,461.00	1,038,332,700	2.02
9	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	578,500	1,798.51	1,040,438,035	1,775.00	1,026,837,500	1.99
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	474,200	2,367.23	1,122,540,719	2,157.00	1,022,849,400	1.99
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	234,300	4,211.67	986,795,872	4,333.00	1,015,221,900	1.97
12	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	851,600	1,480.57	1,260,861,524	1,176.00	1,001,481,600	1.95
13	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	431,500	2,191.23	945,517,512	2,159.00	931,608,500	1.81
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	453,800	1,677.98	761,469,394	1,972.50	895,120,500	1.74
15	日本	株式	旭化成	化学	897,900	1,073.16	963,593,208	994.00	892,512,600	1.73
16	日本	株式	日本ゼオン	化学	580,000	1,397.42	810,506,024	1,396.50	809,970,000	1.57
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	533,200	1,739.18	927,331,308	1,427.50	761,143,000	1.48
18	日本	株式	八十二銀行	銀行業	701,000	850.24	596,020,396	1,071.50	751,121,500	1.46
19	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	475,400	1,226.74	583,196,608	1,529.00	726,886,600	1.41
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	246,200	3,203.06	788,595,705	2,851.00	701,916,200	1.36
21	日本	株式	KHネオケム	化学	264,500	2,104.35	556,602,187	2,525.00	667,862,500	1.30
22	日本	株式	アイシン	輸送用機器	357,000	1,586.45	566,364,048	1,811.50	646,705,500	1.26
23	日本	株式	マブチモーター	電気機器	298,300	2,255.12	672,705,229	2,088.00	622,850,400	1.21
24	日本	株式	エクシオグループ	建設業	365,000	1,584.78	578,447,473	1,664.00	607,360,000	1.18
25	日本	株式	ナブテスコ	機械	273,800	2,504.66	685,777,949	2,146.50	587,711,700	1.14
26	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	361,000	1,778.35	641,986,481	1,614.00	582,654,000	1.13
27	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	161,000	3,095.92	498,444,210	3,617.00	582,337,000	1.13
28	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	278,500	1,875.87	522,431,651	2,049.00	570,646,500	1.11
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	94,500	5,351.89	505,753,930	5,991.00	566,149,500	1.10
30	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	958,200	622.37	596,362,881	583.00	558,630,600	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.88
		建設業	4.88
		食料品	4.20
		繊維製品	0.92
		パルプ・紙	2.21
		化学	11.60
		医薬品	3.80
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	3.55
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	3.01
		金属製品	0.46
		機械	5.87
		電気機器	9.35
		輸送用機器	7.79
		その他製品	0.83
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	3.31
		情報・通信業	3.88
		卸売業	3.70
		小売業	1.12
		銀行業	12.97
		その他金融業	1.95
		不動産業	1.50
		サービス業	6.76
合計			97.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/09-2025/04/08)

開示資料

決算